公告日期：2018-05-18

2014年孝感市城市建设投资公司公司债券

2018年分期偿还本金公告

根据 《 2014年孝感市城市建设投资公司公司债券募集说明书》， 2014

年孝感市城市建设投资公司公司债券（ 以下简称“本期债券”） 附设本金

提前偿还条款，在债券存续期第3年至第7年，每年分别按照发行总额20%

偿还债券本金。孝感市城市建设投资公司 （ 以下简称“发行人”）将于2018

年5月29日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作

的顺利进行现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券的基本情况

1、 发行人： 孝感市城市建设投资公司。

2、 债券名称： 2014年孝感市城市建设投资公司公司债券。

3、 债券简称及代码： 简称“ PR孝城投”， 代码： 124791 。

4、 发行总额： 人民币16亿元。

5、 债券期限及还本付息方式： 7年期， 从第3个计息年度开始偿还

本金， 第3、 4、 5、 6、 7年末分别按照债券发行总额20%、 20%、 20%、

20%、 20%的比例偿还债券本金。

6、 票面利率： 本期债券为固定利率债券， 票面利率为6.89%， 在债

券存续期内固定不变， 本期债券采用单利按年计息， 不计复利， 逾期不

另计利息。

7、 债券发行批准机关及文号： 国家发展和改革委员会发改财金

[2013]2307号文件批准公开发行。

8、 债券形式： 实名制记账式企业债券。

9、 计息期间： 本期债券计息期间自2014年5月29日起至2021年5月

28日止。

10、 付息日： 本期债券存续期内每年的5月29日为上1个计息年度的

付息日 （ 如遇国家法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日）。

11、 分期偿还本金兑付日： 本期债券本金兑付日为2017年至2021年

每年的5月29日（ 如遇国家法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个

工作日） 。

12、 信用评级： 经大公国际资信评估有限公司综合评定， 发行人长

期主体信用等级为AA级， 本期债券的信用等级为AA级。

13、 上市日期和地点： 经上海证券交易所同意， 本期债券于2014年

8月5日起在上海证券交易所挂牌交易。 本期债券简称“ PR孝城投” ， 证

券代码124791。

二、 本期债券本年度分期偿还本金情况

1、 债权登记日： 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债

权登记日为2018年5月28日。 截至上述债券登记日下午收市后， 本期债

券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

2、 提前兑付日： 2018年5月29日。

3、 提前兑付本金总额： 本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资

者账户中的债券持仓数量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。 债

券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

4、 本次提前兑付部分本金后本金余额： 9.6亿元。

5、 分期偿还方案：

本期债券将于存续期的后5年（ 即： 2017年5月29日、 2018年5月29

日、 2019年5月29日、 2020年5月29日和2021年5月29日， 遇法定节假日

或休息日顺延至其后的第1个工作日） 每年分别偿还本金3.2亿元， 到期

利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持仓数量

保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。 债券应计利息以调整后的债

券面值为依据进行计算。

6、 债券面值计算方式：

本次分期偿还3.2亿元本金后至下次分期偿还前， 本期债券面值

=80元-100元×本次偿还比例

=80元-100元×20%

= 60元

7、 开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。 （ 以下无正文）




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