公告日期:2019-06-27
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2014 年西双版纳州景洪市国有资产投资有限公司
公司债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
财通证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)作为 2014 年西
双版纳州景洪市国有资产投资有限公司公司债券(以下简称“本期债
券”)的主承销商,按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企
业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金﹝2011﹞1765
号)的相关要求出具本报告。
为出具本报告,主承销商对景洪市国有资产投资有限公司(以下
简称“发行人”或“公司”)发行的本期债券相关事项进行了尽职调查。
本报告依据主承销商对有关情况的调查、发行人出具的证明文件等进
行判断,对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。
一、发行人概况
公司名称:景洪市国有资产投资有限公司
注册地址:云南省西双版纳州景洪市勐遮路 5 号
法定代表人:刘金明
注册资本:壹亿元整
经营范围: 土地开发整理、土地经营;橡胶、经济作物种植、销
售;水产品养殖、销售;房地产开发;普通货运等(以上经营范围中
涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展
经营活动)。
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二、本期债券基本情况
1、债券名称: 2014 年西双版纳州景洪市国有资产投资有限公司
公司债券。
2、债券简称: PR 景洪投(上海证券交易所)
14 景洪国投债(银行间市场)
3、债券代码: 124766(上海证券交易所)
1480292(银行间市场)
4、债券发行总额:人民币 10 亿元。
5、债券期限和利率:本期债券为 7 年期,附提前偿还本金条款。
本期债券为固定利率债券,票面年利率为 8.08%,在债券存续期内固
定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
6、债券还本付息方式:本期债券于每个计息年度末付息一次,
分次还本,在债券存续期内的第 3 至 7 个计息年付末,分别偿还本期
债券发行总额的 20%。利息前 2年单独支付,后 5年随本金一同支付。
7、担保方式:本期债券采用土地抵押和股权质押相结合的担保
方式。
8、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本公司的主
体长期信用等级为 AA-级,本期债券的信用等级为 AA 级。
9、债券上市时点: 2014 年 6 月 24 日(上海证券交易所)
2014 年 6 月 4 日(银行间市场)
10、债券主承销商:财通证券股份有限公司。
三、发行人履约情况
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(一)办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定,向有关证券交易场所
或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2014 年
6 月 4 日在银行间市场上市流通,简称“14 景洪国投债”,证券代码为
“1480292”; 2014 年 6 月 24 日在上海证券交易所上市,简称“14 景洪
投”,证券代码为“124766”。
(二)抵质押资产情况
发行人以其合法拥有的 12 宗国有土地使用权进行抵押担保;以
其合法持有的子公司景洪市开发投资有限责任公司 100%股权进行质
押担保。
截至 2014 年 6 月 19 日,上述用于质押的公司股权已在景洪市工
商行政管理局办理完成股权质押登记手续。
截至 2014 年 6 月 20 日,上述用于抵押的土地已在景洪市国土资
源局办理完成土地抵押登记手续。
2018 年度, 上述抵质押资产未出现明显资产贬值情形,也不存
在任何权利方面的争议或瑕疵。抵质押资产价值能够完全覆盖本期债
券未偿付本息。
( 三)募集资金使用情况
本期债券募集资金总额为 10 亿元,全部用于 G214 线景洪南过境
公路工程、勐养至基诺山公路工程和橄榄坝至景哈乡的澜沧江大桥工
程等三个项目。
2018 年度,本期无债券募集资金使用。
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( 四)发行人信息披露情况
发行人于 2018 年 4 月 27 日分别在中国债券信息网和上海证券交
易所披露了《景洪市国有资产投资有限公司公司债券 2017 年年度报
告摘要》和《景洪市国有资产投资有限公司公司债券 2017 年年度报
告》。
发行人于 2018 年 5 月 10 日分别在中国债券信息网和上海证券交
易所披露了《 2014 年西双版纳州景洪市国有资产投资有限公司公司
债券 2018 年付息公告》和《 2014 年西双版纳州景洪市国有资产投资
有限公司公司债券 2018 年分期偿还本金公告》。
发行人于 2018 年 6 月 26 日分别在中国债券信息网和上海证券交
易所披露了《 2014 年西双版纳州景洪市国有资产投资有限公司公司
债券 2018 年跟踪信用评级报告》。
发……
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