公告日期：2016-09-20

鄂州市城市建设投资有限公司公司债券 2016 年半年度报告摘要（更正版）

鄂州市城市建设投资有限公司

公司债券 2016 年半年度报告摘要

（更正版）

二〇一六年九月

鄂州市城市建设投资有限公司公司债券 2016 年半年度报告摘要（更正版）

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文， 为全面了解本公司债券

相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细

阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

序 号

债券名称 债券简称 代码 发行日 到期日 债券余额

（亿元）

利率

（%）

1

2012 年鄂州市

城市建设投资

有限公司公司

债券

12 鄂州城投

债

1280183

.IB

2012-6-19 2019-6-19 4.80 7.08

2

2014 年第一期

鄂州市城市建

设投资有限公

司公司债券

14 鄂州城投

债 01（银行

间） 、14 鄂城

01（上交所）

1480295

.IB 、

124757.

SH

2014-5-15 2021-5-15 8.00 7.76

3

2014 年第二期

鄂州市城市建

设投资有限公

司公司债券

14 鄂州城投

债 02（银行

间） 、14 鄂城

02（上交所）

1480514

.IB 、

124984.

SH

2014-9-19 2021-9-19 7.00 6.68

三、公司主要会计数据和财务指标

公司报告期内主要会计数据和财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据和

财务指标 2016 年 1-6 月 2015 /2015 年 12 年 月 1-631 月日 同比变动 变动原因分析

总资产 18,449,413,903.90 15,758,341,518.95 17.08% -

归属于母公司股

东的净资产 9,352,683,406.63 8,834,925,081.49 5.86% -

营业收入 59,557,923.59 75,430,864.01 -21.04% -

归属于母公司股 73,525,074.67 54,392,761.93 35.17% 业务收入提高

鄂州市城市建设投资有限公司公司债券 2016 年半年度报告摘要（更正版）

东的净利润 利润提升

息税折旧摊销前

利润（EBITDA） 185,281,215.98 140,216,298.44 32.14%

资本化利息支

出增加

经营活动产生的

现金流量净额 -2,028,817,349.45 -672,711,175.84 201.59%

工程支出量提

高

投资活动产生的

现金流量净额 269,579,944.17 -175,034,238.00 254.02%

收到国开行棚

改基金

筹资活动产生的

现金流量净额 2,811,584,559.34 355,473,724.57 690.94%

贷款增加和向

财政举借债券

资金增加

期末现金及现金

等价物余额 2,453,852,138.99 357,308,858.28 586.76%

资金流入净额

增加

流动比率 4.50 4.34 3.69% -

速动比率 1.16 1.09 6.42% -

资产负债率 49.23% 43.84% 12.29% -

EBITDA 全部债务

比 2.91% 6.88% -57.70% 长期借款增加

EBITDA 利息保障

倍数 1.77 1.80 -1.71% -

贷款偿还率 100% 100% - -

利息偿付率 100% 100% - -

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

1、全部债务=长期债务+短期债务；

短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债；

长期债务=长期借款+应付债券；

2、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊

销；

3、流动比率＝流动资产/流动负债；

4、速动比率＝（流动资产-存货净额）/流动负债；

5、资产负债率＝总负债/总资产；

6、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

7、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出） ；

8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

9、利息偿付率：实际支付利息/应付利息。

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四、重大事项

报告期内， 本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况

产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁……
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