公告日期：2017-05-12

2014年 巴中 市国 有资产经营 管理有限责任公 司

公司 债券

2016年 度发行人履约情况 及偿债能 力分析报告

中 银 国际证券有限责任公司

(以

下简称

“

中 银证券

”

)作 为 2014

年 巴中市国有资产经营管理有限责任公 司 公 司 债券

(以

下简称

“

14

巴中国资债

”

)的 主承销商,按 照

“

发 改财金 1201312147号

”

文

的规定,对 巴中市国有资产经营管理有限责任公司

(以

下简称

“

公 司

”

或

“

发行人

”

)的 履约情况及偿债 能力进行 了 跟踪和分析,出 具本报

告。

一、发行人展约情况

(一 )办 理上市或交易流通情况

巴中市国有资产经营管理有限责任公 司已 经按照债券募集说明

书的约定,向 国家有关主管部门 提 出 在经批准的证券交易场所上市或

交易流通的申 请。

2014年 巴中市国有资产经 营管理有 限责任公 司公 司债 券 于

2014年 5月 14日 在银行间市场上市流通,债 券简称为

“

14巴 中国

资债

”

,债 券代码为 1480131JB;于 2014年 6月 30日 在上海证券

交易所上市流动,债 券简称为

“

14巴 国资

”

,债 券代码为 124706.sH。

(二 )债 券付息兑付情况

本期债券每年付息一次,同 时设置本金提前偿还条款,在 债券

存续期的第 3年 至第 7年 每年的兑付 日 ,即 2017年 至 2021年 每年

的 4月 25日 (如

遇法定节假 日 或休息 日,则 付息工作顺延至其后第

1个 工作 日),按 照 债券发行总额 20%的 比 例偿还债券本金。 最后五

年每年的应付利息随当 年兑付的本金部分一起支付。 发行人 已 于 2017

年 4月 25日 支付本期公 司 债第三期利息并偿还 20%的 比 例 的本金。

(三 )芬 集资全使用情况

g

为

14巴 中国资债募集资金 5亿 元人 民币,其 中 2.68亿 元用于 巴

中市北龛寺公租房、 巴中市北龛寺及龙舌坝廉租房、 巴中市 巴州 区

2012年 度保障性安居工程

(公

共租赁住房 )、 巴 州 区回风城市棚户

区改 造等保障房项 目 的建设 ,0.33亿 元用于 巴中市兴文新 区 输水工

程项 目 ,其 余 1.99亿 元用于省道 302线 巴中兴文至燕飞村过境公路

建设工程项 目 。 截止 目 前,募 集资金均全部用于指定用途,与 募集说

明书约定一致。

(四 )发 行人信 息披露情况

1、 发行人于 2015年 10月 10日 在 中国 债券信 息网披露 《 巴中

市国有资产经营管理有限责任公 司 公 司 债券 2014年 度发行人履约情

况及偿债 能力分析报告》。

2、 发行人于 2016年 4月 30日 在上海证券交易所、中国 债券

信息网披露 《 巴中市国有资产经营管理有限责任公 司 2015年 年度报

告》。

3、 发行人于 2016年 4月 14日 在 中国 债券信息网 披露 《 2014

年 巴中市国有资产经营管理有限责任公 司公 司 债券 2016年 付息公

告》。

4、 发行人于 2016年 6月 22日 在中国 债券信息网披露 《 巴中

市国有资产经营管理有限责任公 司主体及

“

15巴 中国资债

”

2016年

度跟踪评级报告》。

5、 发行人于 2016年 6月 29日 在 中国债券信 息网披露 《 巴中

市国有资产经营管理有限责任公 司 2014年 公 司 债券 2016年 跟踪信

用评级报告》。

6、 发行人于 2016年 9月 1日 在上海证券交易所、 中国 债券信

息网 披露 《 巴中市国有资产经营管理有限责任公 司 2016年 半年度报

告》。

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J日

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7、 发行人于 2016年 9月 20日 在 中国 债券信息网披露 《 巴中

市国有资产经营管理有限责任公 司 公司 债券 2015年 度发行人履约情

况及偿债能力分析报告》。

8、 发行人于 2017年 4月 14日 在 中国 债券信息网 披露 《 2014

年 巴中市国有资产经营管理有限责任公 司 公司 债券 2017年 付息及分

期偿还本金兑付公告》。

9、 发行人于 2017年 4月 28日 在上海证券交易所 、中国 债券

信息网 披露 《 巴中市国有资产经营管理有限责任公 司 2016年 年度报

告》。

(五 )发 行人最新 债券发行情况

1、 2015年 巴中市国 有资产经营管理有限责任公司公司债券

银行 间市场简称

银行间市场代码……
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