公告日期:2018-04-17
2014 年成都隆博投资有限责任公司公司债券
2018 年分期偿还本金公告
根据《债券募集说明书》,2014 年成都隆博投资有限责任公司公司债券(以
下简称“本期债券”)设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3,4,5,6,7 年末分
别按照债券发行总额的 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还债券本金.年度付息
款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.本金兑付日为
2017 年至 2021 年每年的 4 月 24 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1 个工作日)。成都隆博投资有限责任公司(以下简称“发行人”)将于 2018 年 4
月 24 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进
行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称: 2014 年成都隆博投资有限责任公司公司债券
2、债券简称:14 蓉隆博
3、债券代码:124703
4、发行人:成都隆博投资有限责任公司
5、发行规模:人民币 7 亿元
6、债券期限及还本付息方式:设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第
3,4,5,6,7 年末分别按照债券发行总额的 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还债
券本金.年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利
息.本金兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 24 日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第 1 个工作日)。
7、票面利率:8.10%
8、计息期限:本期债券计息期限自 2014 年 4 月 24 日至 2021 年 4 月 23 日
9、付息日: 本期债券付息日为 2015 年至 2021 年每年的 4 月 24 日(上述付
息日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)
10、兑付日:设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3,4,5,6,7 年末分别
按照债券发行总额的 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还债券本金.年度付息款
项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息. 本金兑付日为
2017 年至 2021 年每年的 4 月 24 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1 个工作日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2018 年 4 月 23 日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
在设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3,4,5,6,7 年末分别按照债券发
行总额的 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还债券本金.年度付息款项自付息日
起不另计利息, 到期兑付款项自兑付日起不另计利息. 本金兑付日为 2017 年至
2021 年每年的 4 月 24 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作
日)。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20 %本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100 元×(1-偿还比例)
= 100 元×(1- 20%-20%)
= 60 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20 %
= 分期偿还日前收盘价- 20。
5、债券简称变更
分期偿还后,本期债券简称仍为“PR 蓉隆博”。
特此公告。
(本页以下无内容)
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