公告日期:2019-06-10
银行间债券市场债券代码:1480103 债券简称:14 庆阳经投债
上交所债券代码:124654 债券简称:PR 庆经投
关于召开“2014 年庆阳市经济发展投资有限公司
公司债券”2019 年第一次债券持有人会议的补充通知
特别提示:
1、庆阳市经济发展投资有限公司(以下简称“发行人”或“本
公司”)作为 2014 年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券(以下
简称“14 庆阳经投债”)的发行人,于 2019 年 5 月 27 日发出关于
召开“2014 年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券”2019 年第一
次债券持有人会议(以下简称“本次会议”)的通知。
2、经与本期债券持有人沟通,发行人拟补充本次会议《关于提
前兑付“2014年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券”的议案》 的
议案内容。
3、本次会议根据《2014年庆阳市经济发展投资有限公司公司债
券债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)
审议通过的决议, 对于所有本期债券持有人(包括所有出席会议、未
出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通
过后受让本期债券的债券持有人),在其债券持有期间均有同等效力
和约束力。
4、除特别约定之外,根据《2014年庆阳市经济发展投资有限公
司公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《债券
持有人会议规则》的规定:
债券持有人会议审议的议案由出席会议的债券持有人或债券持
有人代理人以书面投票形式表决。议案经出席会议的债券持有人或债
券持有人代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方能
生效。
庆阳市经济发展投资有限公司为切实维护本期债券持有人利益,
拟修改《关于提前兑付“2014年庆阳市经济发展投资有限公司公司债
券”的议案》(参见附件)。
本次会议的其他事项仍按照发行人2019年5月27日发出的《关于
召开“2014年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券” 2019年第一次
债券持有人会议的通知》执行。
特此通知。
附件:《关于提前兑付“2014年庆阳市经济发展投资有限公司公
司债券”的议案》(补充通知修改版)
(本页无正文,为《关于召开“2014 年庆阳市经济发展投资有限公
司公司债券”2019 年第一次债券持有人会议的补充通知》之签章
页)
庆阳市经济发展投资有限公司
年 月 日
附件:
关于提前兑付“2014年庆阳市经济发展投资有限公司公司
债券”的议案(补充通知修改版)
庆阳市经济发展投资有限公司(以下简称“发行人”)于 2014
年 4 月 16 日公开发行了 7 年期“2014 年庆阳市经济发展投资有
限公司公司债券”(以下简称“14 庆阳经投债”),发行总额 8 亿
元,债券每年付息一次,在债券发行后第三年起,即在债券存续
期内的第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照债券发行额度的 20%、 20%、
20%、20%、20%的比例偿还本金。
“14 庆阳经投债”于 2018 年 7 月 26 日召开“2014 年庆阳
市经济发展投资有限公司公司债券”2018 年第一次债券持有人
会议,审议了《关于提前偿还“2014 年庆阳市经济发展投资有限
公司公司债券”部分本金的议案》,该议案将经出席会议的债券
持有人或债券持有人代理人所持表决权的二分之一以上(含二分
之一)通过,根据《债券持有人会议规则》,本次债券持有人会议
议案通过。
“14 庆阳经投债”于 2018 年 10 月 26 日按照 2018 年第一
次债券持有人会议的决议,部分提前兑付 4.16 亿元,债券剩余
本金将按照 2400 万、 2400 万、 1600 万分别于 2019 年、 2020 年、
2021 年的每年 4 月 16 日兑付(如遇国家法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第 1 个工作日)。14 庆阳经投债已于 2019 年 4
月 16 日按照变更后的偿债计划偿还本金 2400 万。截至目前“14
庆阳经投债”已经偿还本金 7.6 亿元,待偿余额 0.4 亿元。
为保护投资者利益,合理安排负债结构,发行人拟提前兑付
“14 庆阳经投债”。
原债券本息兑付办法如下:
一、利息的支付
(一)本债券在存续期限内每年付息一次。本期债券的付息
日为 2015 年至 2021 年每年的 4 月 16 日,如遇法定节假日或休
息日则顺延至其后的第一个工作日。
(二)未上市债券利息的支付通过债券托管机构办理,上市
债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体
办法将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的付息公
告中加以说明。……
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