公告日期:2019-04-04
2014 年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券
2019 年分期偿还本金的提示性公告
根据《 2014 年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券募集说明书》、《 关于
2014 年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券 2018 年笫一次债券持有人会议决
议公告》,2014 年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券 (以下简称“本期债券”)
剩余本金将按照 2400 万、 2400 万、 1600 万分别于 2019 年、 2020 年、 2021 年的
每年 4 月 16 日兑付(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工
作日)。 庆阳市经济发展投资有限公司(以下简称“发行人”)将于 2019 年 4 月 16
日兑付本期债券发行总量 3%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现
将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称: 2014 年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券。
2、债券简称: PR 庆经投。
3、债券代码: 124654。
4、发行人: 庆阳市经济发展投资有限公司。
5、发行规模: 人民币 8 亿元
6、债券期限及还本付息方式: 本期债券为七年期,每年付息一次,分次还
本。在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末按照债券发行
总额 20%的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息,到期
兑付款项自兑付日起不另计利息。
本期债券已于 2018 年 10 月 26 日完成部分提前偿还,偿还后剩余 6400 万
元,根据《关于 2014 年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券 2018 年笫一次债
券持有人会议决议公告》, 2014 年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券(以下
简称“本期债券”)剩余本金将按照 2400 万、 2400 万、 1600 万分别于 2019 年、
2020 年、 2021 年的每年 4 月 16 日兑付。
7、票面利率: 7.98%。
8、 计息期限: 计息期限为自 2014 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 15 日止。
9、付息日: 2015 年至 2021 年每年的 4 月 16 日(如遇国家法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。
10、兑付日: 2017 年至 2021 年每年的 4 月 16 日( 如遇国家法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2019 年 4 月 15 日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中, 3%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券剩余本金将按照 2400 万、 2400 万、 1600 万分别于 2019 年、 2020
年、 2021 年的每年 4 月 16 日兑付(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其
后的第 1 个工作日)。剩余利息将按照剩余本金的金额重新计算,于 2019 年、
2020 年、 2021 年的每年 4 月 16 日随当期本金一并支付(如遇国家法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 3%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 8 元-100 元×本次偿还比例
= 8 元-100 元×3%
= 5 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×3%
= 分期偿还日前收盘价-3。
特此公告。
本页无正文,为《 2014 年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券 2019 年分
期偿还本金的提示性公告》盖章页
庆阳市经济发展投资有限公司
2019 年 4 月 4 日
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