公告日期：2020-03-19

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2014 年第一期湖北省交通投资有限公司
公司债券 2020 年付息公告
由湖北省交通投资集团有限公司(以下简称“ 本公司” )于 2014
年 3 月 27 日发行的 2014 年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券
(以下简称“ 本期债券” )将于 2020 年 3 月 27 日开始支付自 2019 年
3 月 27 日至 2020 年 3 月 26 日期间(以下简称“ 本年度” )的利息。
为保证付息工作顺利进行， 方便投资者及时领取利息， 现将有关事宜
公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1、债券名称： 2014 年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券。
2、 债券简称及代码： 14 鄂交 01 （124616）/14 鄂交 02 （124617）。
3、 发行人： 湖北省交通投资集团有限公司。
4、 发行期限： 品种一（简称“ 14 鄂交 01”） 为十年期， 在第五
年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权； 品种二
（简称“ 14 鄂交 02”） 为十年期。
5、 债券规模： 品种一为 24.8 亿元， 品种二为 30.2 亿元。
6、 债券发行批准机关及文号： 国家发展和改革委员会发改财金
〔2013〕 1360 号文件批准发行。
7、 债券利率： 品种一票面年利率为 6.68%， 在第五年末附加发
行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二票面年利率为
6.80%。
8、 债券形式： 实名制记账式。
9、 计息期限： 品种一的计息期限自 2014 年 3 月 27 日起至 2024
年 3 月 26 日止； 若投资者行使回售选择权， 则回售并被注销部分债
券的计息期限为 2014 年 3 月 27 日至 2019 年 3 月 26 日； 品种二的计
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息期限自 2014 年 3 月 27 日起至 2024 年 3 月 26 日止。
10、 付息日： 品种一付息日为 2015 年至 2024 年每年的 3 月 27
日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日）； 若
投资者行使回售选择权， 则回售并被注销部分债券的付息日为 2015
年至 2019 年每年的 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至
其后的第 1 个工作日）。 品种二付息日为 2015 年至 2024 年每年的 3
月 27 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、 上市时间和地点： 本期债券于 2014 年 6 月 6 日在上海证券
交易所上市交易。
二、 本期债券本年度付息情况
1、 本年度计息期限： 2019 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 26 日，
逾期未领的债券利息不另行计息。
2、 债权登记日： 2020 年 3 月 26 日， 截止该日下午收市后， 本
期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利
息。
3、 付息时间： 2020 年 3 月 27 日。
三、 付息办法
1、 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的
投资者， 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算
系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中， 再由该
证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息手续， 具体手续如下：
A． 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户， 则利
息款的划付比照上述第 1 点的流程。
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B． 如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户， 请按以
下要求办理：
（1） 本期债券个人投资者办理利息领取手续时， 应出示本人
身份证， 根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2） 本期债券机构投资者办理利息领取手续时， 应出示经办
人身份证， 并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴） 正本、
法人营业执照复印件 （加盖该机构投资者公章）和税务登记证 （地税）
复印件（加盖该机构投资者公章） 以及经办人身份证复印件；
（3） 如投资者原认购网点已迁址、 更名、 合并或有其他变更
情况， 请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章， 咨询
该二级托管人。
四、 关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一） 关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《 中华人民共和国个人所得税法》 和《 企业债券管理条例》
等相关法规和文件的规定， 本期债券个人投资者应就其获得的债券利
息所得缴纳企业债券利息个人所得税。 发行人已在本期债券募集说明
书中对上述规定……
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