公告日期：2018-03-15

2014 年昆山高新技术产业开发区资产经营有限公司公

司债券 2018 年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》， 2014 年昆山高新技术产业开发区资产经

营有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，

在债券存续期第 3 年末至第 7 年末分别按照发行总额 20%的比例偿还

债券本金。 昆山高新技术产业开发区资产经营有限公司（以下简称“发

行人”）将于 2018 年 3 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至

期后的第一个工作日） 兑付本期债券发行总量 20%的本金，为保证分

期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称： 2014 年昆山高新技术产业开发区资产经营有限公司

公司债券

2、债券简称及代码： PR 昆高新（代码： 124615）

3、发行人： 昆山高新集团有限公司

4、发行总额： 15 亿元

5、债券期限： 7 年期，在本期债券存续期的第 3 年末到第 7 年

末，逐年分别偿还债券本金金额的 20%。第 3 年到第 7 年每年的应

付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利

息，本金自兑付日起不另计利息。

6、债券利率：固定利率，票面利率为 7.10%，在债券存续期内固

定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、计息期限：自 2014 年 3 月 26 日起至 2021 年 3 月 25 日止。

8、付息日： 2018 年 3 月 26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至期后的第一个工作日）

9、兑付日： 2018 年 3 月 26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至期后的第一个工作日）

10、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 6 月 5 日在上海证券交

易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为 2018 年 3 月 23 日。截至该日下午收市后，

本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的本金

将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2017 年至 2021 年每年的 3 月 26 日分别按照债券 20%

的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作

日），到期利息和本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量

保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债

券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 80%-本次偿还比例）

=100 元×（ 80%-20%）

=60 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

三、本次付息的相关机构

（一）发行人： 昆山高新技术产业开发区资产经营有限公司

联系人： 解荣明

联系地址： 江苏省昆山市前进西路 1899 号

联系电话： 0512-57798626

传真： 0512-5773903

（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人:闫星星

联系地址： 北京市东城区朝阳门内大街 188 号

联系电话： 010-85130443

传真： 010-65608045

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话： 021-68870114

邮政编码： 200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

http://www.sse.com.cn

特此公告。




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。