公告日期：2019-06-28

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2014 年汕头投资建设总公司企业债券

2018 年度债权代理事务报告

2014 年汕头投资建设总公司企业债券全体持有人：

鉴于：

1、 汕头市投融资集团公司 （简称“发行人”）已与海通证券股份有限公司（简

称“我公司”或“本公司”）签署本期债券《债权代理协议》；发行人、海通证券和

中国银行股份有限公司汕头分行（简称“监管人”）已经签署《账户及资金监管协

议》；上述协议均已生效。

2、根据《2014 年汕头投资建设总公司企业债券募集说明书》（简称“募集

说明书”）的规定，2014 年汕头投资建设总公司企业债券（简称“本期债券”）已

于 2014 年 3 月 7 日发行完毕，本期债券全体持有人已同意委托本公司作为债券

债权代理人，代理有关本期债券的相关债权事务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权

代理人的职责。

为出具本报告， 本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理

事务进行了必要的调查。

本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明

文件进行判断，对海通证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并

出具结论意见。

海通证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风

险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将 2018 年度的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

企业名称：汕头市投融资集团公司

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住所：汕头市黄山路 32 号三楼

法定代表人：郑祖星

注册资本：22000.000000 万人民币

公司类型：全民所有制

经营范围：经营方式：投资、开发、销售、服务；主营：办理汕头市人民政

府授权范围内的融资业务；投资工业、农业和交通、市政设施、房地产业；货物

进出口、技术进出口；实施市委、市政府决定的土地储备开发和园区开发；兼营：

花卉、建筑材料、金属材料的销售；工程咨询服务；花卉培植；植物培植技术研

究、开发和经营。

股权结构：汕头市人民政府 100%持有

跟踪评级：根据鹏元资信评估有限公司 2018 年 7 月 19 日出具的《2014 年

汕头投资建设总公司企业债券 2018 年跟踪信用评级报告》（鹏信评[2018]跟踪

第【1319】号 01），维持发行人 AA 的主体长期信用等级，评级展望为稳定，

维持本期债券 AA 的信用等级。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2014 年汕头投资建设总公司企业债券（简称“本期债券”）募

集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申

请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2014 年 3 月 13 日在银行间市场上市流

通，简称“14 汕头投资债”，证券代码为 1480099；2014 年 5 月 22 日在上海交易

所上市流通，简称“PR 汕投资”，证券代码为 124575。

（二）募集资金使用情况

（1）本期债券募集资金情况

发行人经国家发改委下达的发改财金[2013]2201 号文件批准，于 2014 年 3

月 4 日公开发行人民币 18 亿元的公司债券，本期债券募集资金总额扣除承销费

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用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

根据发行人 2014 年第一次债券持有人会议通过的《关于调整 2014 年汕头投

资建设总公司企业债券募集资金使用计划的议案》，本期债券募集资金拟使用用

途做出了调整，原募投项目广东华能海门电厂 3、4 号机组“上大压小”扩建工程

项目，因已经完成主要投资，计划使用募集资金额由 9.00 亿元下调至 3.20 亿元，

该调整不影响公司对海门电厂项目的持股比例。调整的募集资金 5.80 亿元将用

于广东省揭阳至惠来高速公路项目及粤东农副产加工中心（集散地）项目。

（2）本期债券募集资金实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，广东华能海门电厂 3、 4 号机组“上大压小”扩建工

程 3.2 亿元已全额投入；广东省揭阳至惠来高速公路项目已使用 4.188 亿元；粤

东农副产品加工中心项目（含集散地项目）已使用 4.58 亿元，公司补充运营资

金 2 亿元已全部使用；付券商承销服务费用 0.163 亿元；汕头市中心城区破损路

面及排水升级改造捆绑项目包已使用 3.41 亿元，现存企业债资金余额为 0.459

亿元。

（三）付息兑付情况

本期债券的付息日为 2015 年至 2024 年每年的 3 月 4 日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券采用分次还本方式。本期债券

从第 3 个计息年度开……
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