公告日期：2019-02-28

2014年 汕头投资建设总公司企业债券

2019年 分期偿还本金 的提示性公告

根据 《 债券募集说明书》 ,2014年 汕头投资建设总公司企业债券

(以

下简称

“

本期债券

”

)附 设本金提前偿还条款,在 债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、

10个 计息年度末分别按本期债券发行总额的 10%、 10%、 10%、 10%、 15%、 15%、

15%、 15%的 比 例偿还本金。

汕头市投融资集 团公司

(以 下简称

“

发行人

”

)将 于 2019年 3月 4日 兑付本

期债券发行总量 10%的 本金 。 分期偿还之后,债 券的面值和开盘参考价都会发生

变更,现 将有关事宜公告如下:

一、 本期债券基本情况

1、 债券名称:2014年 汕头投资建设总公司企业债券。

2、 债券简称:PR汕 投资。

3、 债券代码:124575.sH。

4、 发行人:汕 头市投融资 集团公司。

5、 发行规模:人 民币 18.00亿 元

6、 债券期限及还本付息方式:本 期债券为十年期固定利率债券,附 本金提

前偿还条款,从 第 3个 计息年度开始偿还本金,第 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10

个计息年度末分别按本期债券发行总额的 10%、 10%、 10%、 10%、 15%、 15%、

15%、 15%的 比 例偿还本金。

7、 票面利率:7.99%。

8、 计息期限:本 期债券的 计息期限自2014年 3月 4日 至 2024年 3月 3日 。

9、 付息日 :本 期债券付息日 为 2015年 至 2024年 每年的 3月 4日

(如 遇法

定节假 日 或休息日 ,则 顺延至其后的 第一个工作 日)。

10、 兑 付 日 :本 期债券从第 3个 计息年度开始偿还本金。 本期债券兑付 日 为

2017年 至 2024年 每年的 3月 4日 (如 遇法定节假 日 或休息日 ,则 顺延至其后的

第 1个 工作 日)。

二、 本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记 日

2019年 3月 1日 。 截至该日 下午收市后,本 期债券投资者托管账户所记载

的 本期债券余额中,10%比 例的 本金将被兑付。

2、 分期偿还方案

本期债券 已于 2017年 3月 6日 、 2018年 3月 5日 按 照债券 发行 总额 10%的

比例偿还本金 ,并 将 于 2019年 3月 4日 、2020年 3月 4日 、2021年 3月 4日 、

2022年 3月 4日 、2023年 3月 4日 和 2024年 3月 4日 分 别按 照债券 发行总额

10%、 10%、 15%、 15%、 15%和 15%的 比例偿还 本金

(遇

法 定节假 日或休 息 日

顺延至其后 的第 1个 工作 日),到 期利 息随本金 一起支 付 。

本 期债券 发 行人在 分 期偿 还本金 时 ,投 资者 账户 中的债券 持仓 数量保 持不变 ,

每张债券对应 的面值相应 减少 。 债券应计利 息 以调整 后 的债 券面值 为依据进 行计

算 。

3、 债券 面值 计 算方 式

本次分期偿 还 10%本 金后 至 下次分期偿还前 ,本 期债券 面值

=

100元 × (1-历

次偿还 比例 )

=1007E×

(1ˉ

10%-10%-10%)

=70,t。

4、 开 盘参 考价 调整 方 式

分期偿还 日开 盘参考价

=

分期偿还 日前 收盘价△00× 本 次偿还 比例

=分 期偿还 日前 收盘价△00× 10%

=分 期偿还 日前 收盘价

ˉ 10。

特此公告。

(本 页以 下无正文)

(本

页无 正文 ,为 《 2014年 汕头投资建设总公司企业 债券 2019年 分期偿还 本金

的提示性 公告 》盖 章页 )

日 2019 2 22


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