公告日期：2015-06-30

2014年伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营



有限责任公司公司债券2014年度发行人



履约情况及偿债能力分析报告



一、本期债券基本要素



1、债券名称：2014年伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限



责任公司公司债券。



2、发行总额：人民币16亿元。



3、债券期限债券期限：本期债券期限为7年，同时设置提前偿



还条款。自本期债券第3个计息年度开始偿还本金，每个计息年度末



偿还本金的20%。



4、债券利率：本期债券为固定利率，票面年利率为Shibor基准



利率加上基本利差，基本利差不超过3.00%（基本利差上限已专报国



家发改委和中国人民银行备案同意），即簿记建档利率区间为Shibor



基准利率加上不超过3.00%的基本利差。Shibor基准利率为申购和配



售办法说明公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银



行间同业拆放利率网（www.Shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）



利率的算术平均数5.00%（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最



终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理



人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在



本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，



逾期不另计息。



5、债券形式：实名制记账式企业债券。



（1）投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，



在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。



（2）投资者通过上海证券交易所认购的本期债券，在中国证券



登记公司上海分公司托管记载。



6、发行方式及对象发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集



中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者



（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和在上海证券交易所市



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