公告日期：2014-06-27

2014年伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营



有限责任公司公司债券2013年度发行人



履约情况及偿债能力分析报告



一、本期债券基本要素



1、债券名称：2014年伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限



责任公司公司债券（简称“14伊财通债”）。



2、发行总额：人民币16亿元。



3、债券期限：本期债券期限为7年，同时设置提前偿还条款。



自本期债券第3个计息年度开始偿还本金，每个计息年度末偿还本金



的20%。



4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为7.68%



（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差268BP确定，Shibor基



准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银



行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）



利率的算术平均数5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍



五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不



计复利。



5、债券形式：实名制记账式企业债券。



（1）投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，



在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。



（2）投资者通过上海证券交易所认购的本期债券，在中国证券



登记公司上海分公司托管记载。



6、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，



通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规



另有规定者除外）公开发行和在上海证券交易所市场向机构投资者



（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。



7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自第3



个计息年度开始逐年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本



金。每年还本时，本金按照债权登记日日终在证券登记机构名册上登


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