公告日期：2016-12-09

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2013 年天津住宅建设发展集团有限公司公司债券

2016 年分期偿还本金公告

根据《2013 年天津住宅建设发展集团有限公司公司债券募集说明书》，2013

年天津住宅建设发展集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提

前偿还条款， 在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末，分别按照债券发行总额 20%、

20%、20%、20%和 20%的比例提前偿还债券本金。天津住宅建设发展集团有限

公司（以下简称“发行人”）将于 2016 年 12 月 19 日兑付本期债券发行总量 20%

的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2013 年天津住宅建设发展集团有限公司公司债券

2、债券简称及代码：13 津住宅，代码：124463

3、发行人：天津住宅建设发展集团有限公司

4、发行规模：人民币 7 亿元

5、债券期限及还本付息方式： 本期债券期限为 7 年期， 每年付息一次。本期

债券同时设置本金提前偿还条款，即于 2016 年至 2020 年每年的 12 月 19 日分别

偿付本金的 20％、 20％、 20％、 20％和 20％。最后五年每年应付利息随当年兑付

本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另

计利息。

6、票面利率： 本期债券为固定利率债券，票面利率为 8.00%。 本期债券采用

单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：本期债券的计息期限自 2013 年 12 月 19 日起至 2020 年 12 月

18 日止。

8、付息日： 本期债券付息日为 2014 年至 2020 年每年的 12 月 19 日（如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

9、兑付日： 本期债券兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 12 月 19 日（如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

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本期债券债权登记日为 2016 年 12 月 16 日。 截至该日下午收市后，本期债券

的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2016 年 12 月 19 日、 2017 年 12 月 19 日、 2018 年 12 月 19 日、

2019 年 12 月 19 日和 2020 年 12 月 19 日分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、

20%和 20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个

工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元× （1-本次偿还比例）

=100 元× （1-20%）

=80 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100× 本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 津住宅”

三、发行人、主承销商、托管人及各证券公司：

1、发行人：天津住宅建设发展集团有限公司

注册地址：天津市和平区马场道 66 号

办公地址：天津市和平区马场道 66 号

法定代表人：马骏

联系人：王建国、潘莹

联系电话：022-23023661，022-23023652

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邮政编码：300050

网址：http://www.tjhousing.com

2、主承销商：兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：北京市西城区锦什坊街 35 号 601 室

法定代表人：兰荣

联系人：梁秀国、 宋以祯

联系电话：010-66290196、010-66290192

邮政编码：100033

3、托管人：

（1）中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区复兴门内金融大街 10 号

法定代表人：吕世蕴

联系部门：托管部 010-88170734/0742

资金部 010-88170209/0210/0211/0213

邮政编码：100030

（2）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

4、其……
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