公告日期：2017-04-27

天津住宅建设发展集团有限公司

公司债券2016年年度报告摘要

二〇一七年四月

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一、 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、 公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券简称 债券代码 交易场所

PR津住宅 124463 上海证券交易所

13 津住宅债 1380389 银行间市场

三、 公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元、 %

主要会计数据和财务指标 2016 年 12 月 31 日

/2016 年

2015 年 12 月 31 日

/2015 年 同比增减

总资产 3,561,340.09 3,486,760.71 2.14

归属于母公司股东的净资产 568,575.65 517,093.67 9.96

营业收入 1,505,090.63 2,084,449.82 -27.79

归属于母公司股东的净利润 55,864.08 27,493.00 103.19

EBITDA 114,942.05 101,684.97 13.04

经营活动产生的现金流量净额 -128,514.68 -430,229.05 -70.13

投资活动产生的现金流量净额 -52,100.88 -43,318.96 20.27

筹资活动产生的现金流量净额 135,075.03 463,213.29 -70.84

期末现金及现金等价物余额 336,589.00 382,129.54 -11.92

流动比率 1.75 1.79 -2.13

速动比率 0.56 0.71 -21.03

资产负债率 82.66 82.95 -0.36

EBITDA 全部债务比 0.06 0.06 -

EBITDA 利息保障倍数 1.11 1.33 -16.34

利息保障倍数 1.02 1.03 -0.75

现金利息保障倍数 -2.05 -3.63 -43.56

贷款偿还率 100.00 100.00

利息偿付率 100.00 100.00

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

四、重大事项

(一) 报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未

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来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

(二) 报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

(三) 公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

(四) 公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司

董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，本公司、控股股东及实际控制人天津市人民政府国有资产监督管

理委员会不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能

产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

(五) 报告期内其他重大事项

经统计，截至2016年12月31日，公司当年累计新增借款金额约为23.91亿元，

主要为银行借款、债务融资工具以及融资租赁借款增加，均属于正常经营活动范

围。公司当年累计新增借款金额超过2015年末经审计净资产的20%。

报告期内， 除上述事项外，公司未发生其他重大事项。




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