公告日期：2016-12-09

2013 年府谷县国有资产运营有限责任公司公司债券

2016 年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》， 2013 年府谷县国有资产运营有限责任公司公司债

券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期内， 2016 年

末、 2017 年末、 2018 年末、 2019 年末、 2020 年末分别按照发行总额 20%、 20%、

20%、 20%和 20%的比例偿还本金。

府谷县国有资产运营有限责任公司（以下简称“发行人”）将于 2016 年 12 月

16日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，

现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2013 年府谷县国有资产运营有限责任公司公司债券。

2、债券简称： 13 府谷债。

3、债券代码： 124452。

4、发行人： 府谷县国有资产运营有限责任公司。

5、发行规模： 人民币 12 亿元

6、债券期限及还本付息方式： 本期债券为 7 年期，附设本金提前偿还条款，

即在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行

总额 20%的比例偿还债券本金。

7、票面利率： 本期债券票面利率为 8.69%。

8、计息期限： 本期债券的计息期限为自 2013 年 12 月 16 日起至 2020 年 12

月 15 日止。

9、付息日： 2014 年至 2020 年每年的 12 月 16 日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后第一个工作日）为本期债券上一个计息年度的付息日。

10、兑付日： 本期债券的兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 12 月 16 日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2016 年 12 月 15 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2016 年 12 月 16 日、 2017 年 12 月 16 日、 2018 年 12 月 16

日、2019 年 12 月 16 日和 2020 年 12 月 16 日分别按照债券发行总额 20%、20%、

20%、 20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个

工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-本次偿还比例）

= 100 元×（ 1-20%）

= 80 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“ PR 府谷债”。

特此公告。

（本页以下无正文）


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