公告日期：2016-06-30

府谷县国有资产运营有限责任公司

2015年年度报告摘要

二〇一六年六月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本企业债券相

关事项、经营和财务状况，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细

阅读年度报告全文。

二、公司已发行未兑付企业债券情况

债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 特殊条款

2013 年府

谷县国有资

产运营有限

责任公司公

司债券

13 府谷

债；13府

谷债

124452.S

H ；

1380383.

IB

2013 年

12月16

日

2020 年

12月16

日

12亿元 8.69% 第三至第七

个计息年度

末分别按照

本期债券发

行总额的

20%的比例

偿还债券本

金

三、公司主要财务数据和财务指标

万元，%

项目 2015年 2014年 变动比率

总资产 974,196.91 898,873.81 8.38

归属于母公司股东的净资产 300,944.43 262,975.32 14.44

营业收入 31,451.66 34,460.99 -8.37

归属于母公司所有者的净利

润

3,324.80 12,942.19 -74.31

经营活动产生的现金流量净

额

19,680.03 -3,584.50 -649.03

投资活动产生的现金流量净

额

-43,325.90 -128,862.23 -66.38

筹资活动产生的现金流量净

额

37,834.90 19,803.55 91.05

期末现金及现金等价物余额 38,961.70 24,772.67 57.28

流动比率 2.15 2.29 -6.11

速动比率 1.96 2.19 -10.50

资产负债率 55.38% 54.08% 2.40

贷款偿还率 100% 100% -利息偿付率 100% 100% -注：1、流动比率=流动资产/流动负债

1

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

4、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

5、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

6、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现

金利息支出

7、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

9、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

2


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