公告日期:2014-01-06
2013年府谷县国有资产运营有限责任公司
公司债券上市公告书
发行人
府谷县国有资产运营有限责任公司
上市推荐人/主承销商
证券简称:13府谷债
证券代码:124452
上市时间:2014年1月7日
上市地:上海证券交易所
上市推荐人:海通证券股份有限公司
二零一四年一月
第一节 绪言
重要提示:府谷县国有资产运营有限责任公司(简称“发行人”
或“公司”)董事会成员和高级管理人员已批准本上市公告书,保证其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗留,并对其真实性、准
确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资
价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变
化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人的长期主体
信用级别为AA,本期债券信用级别为AA。发行人截至2012年12月
31日的所有者权益合计为人民币412,628.29万元,净资产不低于5亿
元。公司2010年、2011年和2012年净利润分别为12,605.47万元、
24,927.04万元和32,275.44万元,连续三年盈利,三年平均净利润为
23,269.32万元,不少于本期债券一年利息(本期债券发行总额为12
亿元,票面利率为8.69%,一年的利息金额为10,428万元)的1.5倍。
发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 ……
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