公告日期:2017-12-11
2013年府谷县国有资产运营有限责任公司公司债券
2017年分期偿还本金公告
根据《债券募集说明书》,2013年府谷县国有资产运营有限责任公司公司债
券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,在债券存续期内,2016 年
末、2017年末、2018年末、2019年末、2020年末分别按照发行总额20%、20%、
20%、20%和20%的比例偿还本金。
府谷县国有资产运营有限责任公司(以下简称“发行人”)将于2017年12月
18日兑付本期债券发行总量20%的本金(因2017年12月6日为休息日,故顺
延至其后的第一个工作日)。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事
宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:2013年府谷县国有资产运营有限责任公司公司债券
2、债券简称:PR府谷债
3、债券代码:124452
4、发行人:府谷县国有资产运营有限责任公司
5、发行规模:人民币12亿元
6、债券期限及还本付息方式:本期债券为7年期,附设本金提前偿还条款,
即在债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行
总额20%的比例偿还债券本金
7、票面利率:本期债券票面利率为8.69%
8、计息期限:本期债券的计息期限为自2013年12月16日起至2020年12
月15日止
9、付息日:2014年至2020年每年的12月16日(如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后第一个工作日)为本期债券上一个计息年度的付息日
10、兑付日:本期债券的兑付日为2016年至2020年每年的12月16日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2017年12月15日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2016年12月16日、2017年12月16日、2018年12月16
日、2019年12月16日和2020年12月16日分别按照债券发行总额20%、20%、
20%、20%和20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个
工作日),到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100元×(1-累计偿还比例)
= 100元×(1-40%)
= 60元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20。
特此公告。
(本页以下无正文)
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