公告日期:2016-12-14
2013 年府谷县国有资产运营有限责任公司公司债券
2016 年分期偿还本金的提示性公告
根据《债券募集说明书》, 2013 年府谷县国有资产运营有限责任公司公司债
券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,在债券存续期内, 2016 年
末、 2017 年末、 2018 年末、 2019 年末、 2020 年末分别按照发行总额 20%、 20%、
20%、 20%和 20%的比例偿还本金。
府谷县国有资产运营有限责任公司(以下简称“发行人”)将于 2016 年 12 月
16 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。分期偿还之后,债券的面值和开盘参
考价都会发生变更,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称: 2013 年府谷县国有资产运营有限责任公司公司债券。
2、债券简称: 13 府谷债。
3、债券代码: 124452。
4、发行人: 府谷县国有资产运营有限责任公司。
5、发行规模: 人民币 12 亿元
6、债券期限及还本付息方式: 本期债券为 7 年期,附设本金提前偿还条款,
即在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行
总额 20%的比例偿还债券本金。
7、票面利率: 本期债券票面利率为 8.69%。
8、计息期限: 本期债券的计息期限为自 2013 年 12 月 16 日起至 2020 年 12
月 15 日止。
9、付息日: 2014 年至 2020 年每年的 12 月 16 日(如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后第一个工作日)为本期债券上一个计息年度的付息日。
10、兑付日: 本期债券的兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 12 月 16 日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2016 年 12 月 15 日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中, 20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2016 年 12 月 16 日、 2017 年 12 月 16 日、 2018 年 12 月 16
日、2019 年 12 月 16 日和 2020 年 12 月 16 日分别按照债券发行总额 20%、20%、
20%、 20%和 20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个
工作日),到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100 元×( 1-本次偿还比例)
= 100 元×( 1-20%)
=80 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20。
5、债券简称变更
分期偿还后,本期债券简称变更为“ PR 府谷债”。
特此公告。
(本页以下无正文)
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。