公告日期：2014-08-29

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湖北省交通投资有限公司
2014年中期报告

重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司基本情况简介
名称：湖北省交通投资有限公司
住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场A栋25楼
法定代表人：张嗣义
注册资本：1,000,000万元
联系人：杨华、周茂华
联系电话：027-84467985
邮政编码：430074
二、已发行债券基本情况及是否存在变动情况
（一）湖北省交通投资有限公司2012年度第一期中期票据
1、债券名称：湖北省交通投资有限公司2012年度第一期中
期票据。
2、起息日：2012年9月25日。
3、上市流通日：2012年9月26日。
4、交易流通场所：全国银行间债券市场。
5、证券代码：1282366。
6、主承销商：国家开发银行股份有限公司、上海浦东发展 2
银行股份有限公司。
7、本期发行额：40亿元。
8、债券期限：七年期。
9、债券利率：5.90%。
10、付息日：债券存续期内每年的9月25日（如遇法定节假
日则顺延至下一工作日）。
11、付息方式：本期票据利息的支付通过托管人办理。利息
支付的具体事项将按照国家有关规定， 由发行人在有关主管部门
指定媒体上发布的付息公告中加以说明。。
12、兑付日：2019年9月25日（如遇法定节假日则顺延至下
一工作日）。
13、兑付方式：本期票据本金的兑付由托管人办理。本金兑
付的具体事项将按照国家有关规定， 由发行人在有关主管部门指
定媒体上发布的兑付公告中加以说明。
14、担保方式：本期中期票据无担保。
15、最新信用级别及信用评级机构：经大公国际资信评估有
限公司综合评定，本期中期票据信用等级为AAA，发行人主体信
用评级为AAA。
16、募集资金用途：本期中期票据募集资金用于补充项目建
设资金、偿还银行贷款和补充营运资金。
17、本期债券不存在变动情况。
（二）湖北省交通投资有限公司2013年度第一期中期票据 3
1、债券名称：湖北省交通投资有限公司2013年度第一期中
期票据。
2、起息日：2013年5月10日。
3、上市流通日：2013年5月13日。
4、交易流通场所：全国银行间债券市场。
5、证券代码：1382212。
6、主承销商：国家开发银行股份有限公司、上海浦东发展
银行股份有限公司。
7、本期发行额：40亿元。
8、债券期限：十五年期。
9、债券利率：5.67%。
10、付息日：债券存续期内每年的5月10日（如遇法定节假
日则顺延至下一工作日）。
11、付息方式：本期票据利息的支付通过托管人办理。利息
支付的具体事项将按照国家有关规定， 由发行人在有关主管部门
指定媒体上发布的付息公告中加以说明。。
12、兑付日：2028年5月10日（如遇法定节假日则顺延至下
一工作日）。
13、兑付方式：本期票据本金的兑付由托管人办理。本金兑
付的具体事项将按照国家有关规定， 由发行人在有关主管部门指
定媒体上发布的兑付公告中加以说明。
14、担保方式：本期中期票据无担保。 4
15、最新信用级别及信用评级机构：经大公国际资信评估有
限公司综合评定，本期中期票据信用等级为AAA，发行人主体信
用评级为AAA。
16、募集资金用途：本期中期票据募集资金用于补充项目建
设资金、偿还银行贷款和补充营运资金。
17、本期债券不存在变动情况。
（三）2013年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券
1、债券名称：2013年第一期湖北省交通投资有限公司公司
债券。
2、发行首日：2013年10月28日
3、上市时间：2013年11月20日
4、上 市 地：上海证券交易所
5、证券代码：十年期品种简称为“13鄂投01”，证券代码为
“124415”；十五年期品种简称为“13鄂投02”，十五年期品种为
“124416”
6、牵头主承销商、上市推荐人：中国银河证券股份有限公
司
7、联席主承销商：国开证券有限责任公司
8、发行总额：30亿元
9、债券品种的期限及规模：本期债券分十年期品种和十五
年期品种。 十年期品种在第七年末附加发行人上调票面利率选择
权及投资者回售选择权，发行规模为5亿元；十五年期品种在第 5
十年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权， 发
行规模为25亿元。
10、债券利率：本期债券采用固定利率形式，采用单利……
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