公告日期：2020-09-30

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债券代码： 124407.SH 债券简称： PR 泰州债

2013 年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券

2020 年度分期偿还本金公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

 债权登记日： 2020 年 10 月 15 日

 分期偿还本金日： 2020 年 10 月 16 日

 本次偿还比例： 15%

根据《 2013 年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集

说明书》， 2013 年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券（以下

简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款， 在债券存续期的第 3、 4、

5、 6 年末分别按照本期债券发行总额的 10%偿还本金，第 7、 8、 9、

10 年末分别按照本期债券发行总额的 15%偿还本金。泰州市城市建

设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2020 年 10 月 16 日

兑付本期债券发行总量 15%的本金。泰州市城市建设投资集团有限公

司（以下简称“发行人”）将于 2020 年 10 月 16 日兑付本期债券发行

总量 15%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事

宜公告如下：

一、本期债券基本情况

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1、债券名称： 2013 年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债

券

2、债券简称： PR 泰州债

3、债券代码： 124407.SH

4、发行人： 泰州市城市建设投资集团有限公司

5、发行总额： 18 亿元

6、债券期限及还本付息方式： 本期债券为 10 年期固定利率债券，：

本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、 4、 5、 6 年末分别按

照本期债券发行总额的 10%偿还本金，第 7、 8、 9、 10 年末分别按

照本期债券发行总额的 15%偿还本金，当年度到期利息随本金一起支

付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利

息。

7、票面利率： 6.92%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自自 2013 年 10 月 16

日至 2023 年 10 月 15 日,本期债券付息日为计息期限的每年 10 月 16

日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日： 2020 年 10 月 15 日。截至该日收市后，本期债

券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 15%比例的本金将被兑

付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2016 年 10 月 16 日、 2017 年 10 月 16 日、 2018 年

10 月 16 日、2019 年 10 月 16 日分别按照债券发行总额的 10%平均偿

还债券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），

当年度到期利息随本金一起支付。将于 2020 年 10 月 16 日、 2021 年

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10 月 16 日、 2022 年 10 月 16 日、 2023 年 10 月 16 日分别按照债券

发行总额的 15%平均偿还债券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其

后的第 1 个工作日），当年度到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 15%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-已偿还比例-本次偿还比例）

= 100 元×（ 1-55%）

= 45 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×15%

= 分期偿还日前收盘价-15

三、分期偿还本金兑付办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债

券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、

兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记

结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将

根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由

本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在

本期分期偿还本金日 2 个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额

划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

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（ 二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结

算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证

登……
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