公告日期：2015-06-30

2013年荆州经济技术开发区发展总公司企业债券

2014年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为 2013 年荆

州经济技术开发区发展总公司企业债券（以下简称“本期债券”）的主

承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续

期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要

求出具本报告。

为出具本报告，主承销商对荆州经济技术开发区发展总公司（以

下简称“发行人”、 “公司”）发行的本期债券相关事项进行尽职调查。

本报告依据主承销商对有关情况的调查、发行人出具的证明文件等进

行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

一、 发行人基本情况

公司名称：荆州经济技术开发区发展总公司

住所：荆州市豉湖路58号

法定代表人： 姚东平

注册资本：壹亿叁仟贰佰壹拾壹万柒仟元整

企业类型：全民所有制企业

经营范围：农业生产和新产品、新技术及外资的引进开发；土地

出租、 房地产开发、租赁、仓储业开发服务；地质勘探技术咨询服务；

农村基础设施改造与建设、农业产业化开发等。

二、 本期债券基本情况

1、债券名称： 2013年荆州经济技术开发区发展总公司企业债券。

2、债券代码： 1380330（银行间债券市场）； 124406（上海证券

交易所）。

3、债券发行额:4亿元。

4、债券期限： 7年。

5、票面利率：采用固定利率形式，票面利率8.2%，在本期债券

存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不

另计息。

6、还本付息方式：本期债券利息每年付息一次，分次还本。在

债券存续期第3年至第7年，逐年分别偿还投资者的本金为本期债券发

行总额的20%、 20%、 20%、 20%、 20%。提前还本年度的应付利息

随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机

构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

7、债券信用评级： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债

券信用级别为AA+级，发行人长期主体信用评级为AA-级。

8、债券上市时间： 2013年12月16日（银行间债券市场）； 2013

年12月23日（上海证券交易所）。

9、债券上市地点：银行间债券市场和上海证券交易所。

10、债券担保：本期债券由重庆进出口信用担保有限公司提供全

额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、债券主承销商：广发证券股份有限公司。

三、 发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

荆州经济技术开发区发展总公司（以下简称“发行人”）已按照

2013年荆州经济技术开发区发展总公司企业债券（以下简称“本期债

券”）募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他

主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2013年12月16

日在银行间市场上市流通，简称“13荆经开债”，证券代码为“1380330”；

2013年12月23日在上海证券交易所上市，简称“13荆经开”，证券代码

为“124406”。

（二）募集资金使用情况

本期债券募集资金4亿元，将全部用于沙市农场北港还迁小区建

设项目。目前，募集资金正按原计划逐步落实使用。

（三）发行人信息披露情况

发行人于2015年5月20日在中国债券信息网上披露了《荆州经济

技术开发区发展总公司2014年度审计报告》。

发行人2014年度无影响报告期间财务状况、经营成果和现金流量

的资产负债表其他期后重大事项。如发生对本期债券持有人权益有影

响的重大事项，发行人将及时对重大事项进行信息披露。

四、 发行人偿债能力

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2014年度的财

务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字

[2015]第11307号）。以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。

（一）偿债能力财务指标分析

项目 2014 年底 2013 年底

资产总额(万元) 276,278.79 312,339.50

负债合计（万元） 138,952.15 184,553.67

所有者权益合计（万元） 137,326.64 127,785.83

资产负债率 1 50.29% 59.09%

流动比率 2 5.53 3.44

速动比率 3 3.60 2.54

1、 资产负债率=负债合计/资产合计

2、 流动比率=流动资产合计/流动负债合计

3、 速动比率=（流动资产合计-存货） /流动负债合计

截止2014年12月31日，发行人资产总额为276,278.79万元， 较2013

年末减少了11.55%， 所有者权益总额为137,3……
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