公告日期：2014-06-18

2013年丹阳投资集团有限公司公司债券

2013年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2013年丹阳投资集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（简称“海通证券”或“本公司”）作为

2013年丹阳投资集团有限公司公司债券（简称“本期债券”）的主承

销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期

监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求

出具本报告。

为出具本报告，自本期债券发行完毕之日起，本公司与丹阳投资

集团有限公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告的有关

事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进

行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。因本公司不具

备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审

计报告、评估报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报

告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券

的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资

风险。

现将截至本报告出具之日的履约情况及偿债能力分析报告如下：

一、发行人的基本情况

企业名称：丹阳投资集团有限公司

住所：丹阳市开发区兰陵路88号

法定代表人：张华龙

注册资本：20,000万元人民币

公司类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围：许可经营项目:国有土地资产投资开发（市政府委托），

对城市基础设施、旧城改造、拆迁项目进行投资，收购和储备土地并

进行前期开发和整理。

一般经营项目:资本和资产经营（市政府委托），项目

投资，项目管理，国有房屋经营性出租（市政府委托），水利设施投

资、建设，物业管理，信息咨询。

股权结构：发行人是由丹阳市国有资产经营有限公司出资设立的

国有独资公司。

主体评级：AA

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

丹阳投资集团有限公司（以下简称“发行人”）已按照2013年丹

阳投资集团有限公司公司债券募集说明书的约定，本期债券发行结束

后发行人将尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证

券交易场所上市或交易流通申请。本期债券品种一已于2013年10月

30 日在银行间市场上市流通，简称“13 丹投债债01”，证券代码

1380335；于2013年11月27日在上海证券交易所上市流通，简称“13

丹投01”，证券代码124402；本期债券品种二于2013年10月30日

在银行间市场上市流通，简称“13丹投债债02”，证券代码1380336；

于2013年11月27日在上海证券交易所上市流通，简称“13丹投02”，

证券代码124403。

（二）跟踪评级情况

根据中诚信国际信用评级有限公司2013年9月17日出具的《信

用等级通知书》（信评委函字〔2013〕0510号），经中诚信国际信用

评级委员会最后审定，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，

“13丹投债01”的信用等级为AA

+，“13丹投债02”的信用等级为AA

+。

截至本报告出具日，中诚信尚未对“13丹投债01”和“13丹投债02”出

具债券跟踪评级报告。

（三）本期债券付息情况

在本期债券的存续期内，2014年至2020年每年的10月23日为

上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第1个工作日）。2013年度发行人不涉及“13丹投债01”、“13丹投

债02”的付息情况。

（四）募集资金使用专户及偿债资金专户情况

根据《丹阳投资集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》，

发行人应在交通银行股份有限公司镇江丹阳支行分别开立唯一的偿

债账户和募集资金使用专项账户。发行人和我公司共同委托交通银行

股份有限公司镇江丹阳支行作为账户及资金监管人，对“偿债账户”

和“募集资金使用专项账户”进项监管，以确保上述账户中资金的独立

和安全，依法保护债券持有人的权益。

根据交通银行股份有限公司镇江丹阳支行出具的《2013年丹阳

投资有限公司公司债券账户及资金监管情况的说明》，发行人于2013

年1月18日开立募集资金使用专项账户，仅用于募集资金用途中项

目资金的存储和使用；并于2013年1月18日开立偿债账户，仅用于

偿债资金的存储和使用。截至2013年4月24日，上述账户运转正常。

（五）信息披露情况

发 行 人 与 本 期 债 券 相 关 的 信 息 均 在 中 国 债 券 信 息 网

（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露。……
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