公告日期:2016-10-17
2013 年丹阳投资集团有限公司公司债券(品种一〉
2016 年分期偿还本金公告
根据《债券募集说明书)), 2013 年丹阳投资集团有限公司公司债券(品种一)
(以下简称"本期债券")附设本金提前偿还条款,在债券存续期第 3、 4、 5、 6、
7 年末分别按照发行总额 20% 、 20% 、 20% 、 20%和 20% 的比例偿还本金。
丹阳投资集团有限公司(以下简称"发行人")将于 2016 年 10 月 24 日兑付
本期债券发行总量 20% 的本金(因 2016 年 10 月 23 日为休息日,故顺延至其后
的第一个工作日)。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事直公告如
下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称: 2013 年丹阳投资集团有限公司公司债券(品种一〉。
2、债券简称: 13 丹投 01 。
3、债券代码: 124402 。
4、发行人:丹阳投资集团有限公司。
5、发行规模:人民币 8 亿元
6、债券期限及还本付息方式:期限为 7 年期,采用提前偿还方式,从第三
个计息年度开始,逐年分别按照放行总额 20% 、 20% 、 20% 、 20%和 20% 的比例
偿还债券本金。
7、票面利率 z 本期债券为固定利率,债券票面利率为 6.90% ,在该品种债
券存续期内固定不变。
8、计息期限:本期债券计息期限自 2013 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 22
日。
9、付息日:本期债券付息日为 2014 年至 2020 年每年的 10 月 23 日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。
10、兑付日:本期债券兑付日为 2016 至 2020 年的 10 月 23 日(如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2016 年 10 月 21 日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中, 20% 比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2016 年至 2020 年每年的 10 月 23 日分别按照债券发行总额
20% 的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日),到
期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20% 本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100 元 X (1- 本次偿还比例)
= 100 元 X (1-20%)
= 80 7Go
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价 -100 X 本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价 -100X20%
=分期偿还日前收盘价 -20 。
5、债券简称变更
分期偿还后,本期债券简称变更为 "PR 丹投 01"
特此公告。
(本页以下无正文)
一 罗,
3211S
(本页无正文,为 ((2013 年丹阳投资集团有限公司公司债券(品种一) 2016 年
分期偿还本金公告》盖章页)
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