公告日期:2016-10-20
2013 年丹阳投资集团有限公司公司债券(品种一〉
2016 年分期偿还本金的提示性公告
根据《债券募集说明书)), 2013 年丹阳投资集团有限公司公司债券(品种一)
(以下简称"本期债券")附设本金提前偿还条款,在债券存续期第 3 、 4 、 5 、 6 、
7 年末分别按照发行总额 20% 、20% 、20% 、20% 和 20% 的比例偿还本金。
丹阳投资集团有限公司(以下简称"发行人")将于 2016 年 10 月 24 日兑付
本期债券发行总量 20% 的本金(因 2016 年 10 月 23 日为休息日,故顺延至其后
的第一个工作日)。分期偿还之后,债券的面值和开盘参考价都会发生变更,现
将有关事宣公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称: 2013 年丹阳投资集团有限公司公司债券(品种一)。
2、债券简称: 13 丹投 01 。
3 、债券代码: 124402 。
4 、发行人:丹阳投资集团有限公司。
5 、发行规模:人民币 8 亿元
6 、债券期限及还本付息方式:期限为 7 年期,采用提前偿还方式,从第三
个计息年度开始,逐年分别按照放行总额 20% 、20% 、20% 、20% 和 20% 的比例
偿还债券本金。
7 、票面利率:本期债券为固定利率,债券票面利率为 6.90% ,在该品种债
券存续期内固定不变。
8 、计息期限:本期债券计息期限 2013 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 22 日。
9 、付息日:本期债券付息日为 2014 年至 2020 年每年的 10 月 23 日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。
10 、兑付日:本期债券兑付日为 2016 至 2020 年的 10 月 23 日(如遇法定节
假日或休息日,则 )1回延至其后的第一个工作日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1 、债权登记日
2016 年 10 月 21 日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中, 20% 比例的本金将被兑付。
2 、分期偿还方案
本期债券将于 2016 年至 2020 年每年的 10 月 23 日分别按照债券发行总额
20% 的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日 )1民延至其后的第 1 个工作日),到
厂
期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20% 本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100 元 X (1- 本次偿还比例)
= 100元 X (1-20%)
= 80 元。
4 、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价 -lOOX 本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价 -100X20%
=分期偿还日前收盘价 -20 。
5 、债券简称变更
分期偿还后,本期债券简称变更为 "PR 丹投 01" 。
特此公告。
(本页以下无正文)
:司
主萨
主3
(本页无正文,为 ((2013 年丹阳投资集团有限公司公司债券(品种一) 2016 年
分期偿还本金的提示性公告》盖章页)
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。