公告日期:2016-10-17
2013 年丹阳投资集团有限公司公司债券
2016 年付息公告
由丹阳投资集团有限公司(以下简称"发行人")于 2013 年 10 月 23 日发行
的 2013 年丹阳投资集团有限公司公司债券(以下简称"本期债券勺,将于 2016
年 10 月 24 日开始支付自 2015 年 10 月 23 日至 2016 年 10 月 22 日期间的利息(因
2016 年 10 月 23 日为休息日,故 )1阴延至其后的第一个交易日)。为保证本次付息
工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事直公告如下:
一、本期债券概览
(一)品种一
l 、债券名称: 2013 年丹阳投资集团有限公司公司债券(品种一);
2、证券简称及代码:上海证券交易所简称 "13 丹投 01 ",代码" 124402"; 银行
间市场简称 "13 丹投债 01 ",代码" 1380335";
3、发行人:丹阳投资集团有限公司:
4、发行总额和期限:人民币 8 亿元。期限为 7 年期,采用提前偿还方式,从第
三个计息年度开始,逐年分别按照放行总额 20% 、 20% 、 20% 、 20%和 20% 的比
例偿还债券本金:
5、债券发行批准机关及文号:本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金
(2013) 1881 号文件批准公开发行:
6、债券形式:实名制记账式:
7、债券利率:本期债券为固定利率债券,债券票面利率为 6.90% ,在该品种债
券存续期内固定不变:
8、计息期限:本期债券计息期限自 2013 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 22 日:
(九)付息曰:本期债券付息日为 2014 年至 2020 年每年的 10 月 23 日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日);
(十)兑付曰:本期债券兑付日为 2016 至 2020 年的 10 月 23 日(如遇法定节假
日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日) ;
(十一)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主
体信用等级为 AA ,本期债券品种一信用等级为 AA+;
(十二)上市时间和地点:本期债券于 2013 年 11 月 27 日在上海证券交易所上
市。
(二)品种二
l 、债券名称: 2013 年丹阳投资集团有限公司公司债券(品种二) ;
2、证券简称及代码:上海证券交易所简称 "13 丹投 02 ",代码" 124403 ";银行
间市场简称 "13 丹投债 02 ",代码" 1380336";
3、发行人:丹阳投资集团有限公司:
4、发行总额和期限:人民币 8 亿元。期限为 6 年期,采用提前偿还方式,从第
三个计息年度开始,逐年分别按照放行总额 25% 、 25% 、 25% 和 25% 的比例偿还
债券本金;
5 、债券发行批准机关及文号:本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金
(2013) 1881 号文件批准公开发行:
6、债券形式:实名制记账式:
7、债券利率:本期债券为固定利率债券,债券票面利率为 6.81% ,在该品种债
券存续期内固定不变:
8、计息期限:本期债券计息期限自 2013 年 10 月 23 日至 2019 年 10 月 22 日:
9、付息日:本期债券付息日为 2014 年至 2019 年每年的 10 月 23 日(如遇法定
节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日);
..
,
..
10、兑付日:本期债券兑付日为 2016 至 2019 年的 10 月 23 日(如遇法定节假日
或休息日,则 )1回延至其后的第一个工作日) ;
11、信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信
用等级为 AA ,本期债券品种二信用等级为 AA+;
12、上市时间和地点:本期债券于 2013 年 11 月 27 日在上海证券交易所上市。
二、本期债券本年度付息情况
(一)本年度计息期限: 2015 年 10 月 23 日至 2016 年 10 月 22 日,逾期部分
不另计利息:
(二)利率:本期债券品种一票面利率(计息年利率)为 6.90% 、品种二票面
利率(计息年利率)为 6.81%;
(三)债权登记曰:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日
为 2016 年 10 月 21 日。截至上述债权登记日下午收市后,本期债券投资者对
托管账户所记载的债券余额享有本年度利息:
(四)付息时间: 2016 年 10 月 24 日(因 2016 年 10 月 23 日为休息日,故顺
延至其后的第一个交易日)
三、付息办法
(一)本期债券在全国银行间债券市场交……
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