公告日期：2016-08-29

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2013 年丹阳投资集团有限公司公司债券

2015 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2013 年丹阳投资集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（简称“海通证券”或“本公司”）作为 2013 年丹阳投

资集团有限公司公司债券（简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革

委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 （发改办财

金[2011]1765号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，自本期债券发行完毕之日起，本公司与丹阳投资集团有限公

司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对

本期债券存续期间所了解的信息进行披露。 因本公司不具备对相关专业事项发表

评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审计报告、评估报告等专业数据及事

项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默

示的保证。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价， 也未对本期债券的投资风险

做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：丹阳投资集团有限公司

住所：丹阳市开发区兰陵路88号

法定代表人：陈震彦

注册资本：20,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：国有土地资产投资开发(市政府委托)，对城市基础设施、旧城改

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造、拆迁项目进行投资，收购和储备土地并进行前期开发和整理。资本和资产经

营（市政府委托） ，项目投资，项目管理，国有房屋经营性出租（市政府委托） ，

水利设施投资、建设，物业管理，信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动） 。

股权结构： 发行人是由丹阳市国有资产经营有限公司出资设立的国有独资公

司。

跟踪评级： 根据中诚信国际信用评级有限责任公司 （以下简称 “中诚信国际” ）

2016 年 6 月 29 日出具的《丹阳投资集团有限公司 2016 年度跟踪评级报告》 （信

评委函字[2016]跟踪 0407 号） ，发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳

定， “13 丹投债 01”的信用等级为 AA+；根据中诚信国际 2015 年 9 月 14 日出

具的《2013 年丹阳投资集团有限公司公司债券品种二 2015 年度跟踪评级报告》

（信评委函字[2015]跟踪 0894 号） ，发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望

为稳定， “13 丹投债 02”的信用等级为 AA+。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关

证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券品种一已于

2013年10月30日在银行间市场上市流通，简称“13丹投债01”，证券代码为

1380335；2013年11月27日在上海证券交易所上市流通，简称“13丹投01”，证券

代码为124402；本期债券品种二已于2013年10月30日在银行间市场上市流通，简

称“13丹投债02”，证券代码为1380336；2013年11月27日在上海证券交易所上市

流通，简称“13丹投02”，证券代码为124403。

（二）付息情况

本期债券的付息日为2014年至2020年每年的10月23日为上一个计息年度

的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日） 。

2014 年 10 月 23 日发行人已按票面利率为 6.90%的“13 丹投债 01”支付利

息 5,520 万元；发行人已按票面利率为 6.81%的“13 丹投债 02”支付利息 5,448

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万元；2015 年 10 月 23 日发行人已按票面利率为 6.90%的“13 丹投债 01”支付

利息 5,520 万元； 发行人已按票面利率为 6.81%的 “13 丹投债 02” 支付利息 5,448

万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

本期债券实际募集资金总额为 160,000.00 万元。截至 2013 年 11月 30 日，

30,000.00 万元用于丹阳市姜家园片区棚户区危旧房改造工程项目，60,000.00 万

元用于丹阳市城河路西侧片区棚户区危旧房改造工程项目，70,000.00 万元用于

丹阳市城西片区泄洪通道整治工程项目。 以上资金完全通过募集资金专项账户运

作。

（四）发行人信息披露情况

2015 年度，发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币

网和上海证券交易所网站披露。2015 ……
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