公告日期：2020-06-30

债券代码： 124380.SH 债券简称： PR曹妃甸

唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

Tangshan Caofeidian Development Investment Group Co.,LTD.

（河北省唐山市曹妃甸工业区）

2013 年唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（ 2019 年度）

债券受托管理人

（ 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）

2020 年 6 月

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重要声明中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券” ）编制本报告的内容及信息均来源于唐山曹妃甸发展投资集团有限公司（以下简称“发行人” 、 “公司” 、“曹发展” ）公告的《唐山曹妃甸发展投资集团有限公司 2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。

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目录第一章 本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况 ........................................4第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况...............................................................6第三章 发行人募集资金使用核查情况及专项账户运作情况 ..............................10第四章 本次债券增信措施有效性分析...................................................................11第五章 发行人偿债保障措施的执行情况、偿债意愿、 偿债能力分析以及本次债券本息偿付情况 .........................................................................................................12第六章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ..............13第七章 债券持有人会议召开的情况.......................................................................14第八章 公司债券跟踪评级情况...............................................................................15第九章 发行人重大事项基本情况及处理结果.......................................................16第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ..............................................17

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第一章 本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况（一）债券名称2013 年唐山曹妃甸发展投资集团有限公司公司债券（二）核准文件和核准规模发行人经国家发展和改革委员会发改财金【 2013】 1798 号文核准，于 2013年 10 月 15 日公开发行了 20 亿企业债券。（三）债券简称及代码债券简称： PR曹妃甸债券代码： 124380.SH（上交所）； 1380292.IB(银行间)。（四）发行主体唐山曹妃甸发展投资集团有限公司（五）发行规模发行规模为20亿元人民币，目前本期债券的余额为4亿元。（六）票面金额和发行价格本期债券面值100元，平价发行。（七）债券品种的期限本期债券为7年期。（八）债券形式实名制记账式公司债券。（九）债券年利率、计息方式和还本付息方式1、债券利率票面利率为7.50%。2、还本付息的期限及方式本期债券为7年期，同时设置提前偿还本金条款。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。（十）债券担保情况本期债券无担保。

5（十一）发行时信用级别经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AA。（十二）债券受托管理人发行人聘请中德证券作为本期债券的债券受托管理人。（十三）募集资金用途用于滨海公路（曹妃甸新城至汉沽段）改建工程和曹妃甸昌运物流仓储加工基地项目建设。二、债券受托管理人履行职责情况中德证券作为本次债券的受托管理人， 2019 年按照本次债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了本次债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制， 2019 年 1 月-12 月，中德证券通过电话、函件等各种形式了解发行人是否发生了应披露的重大事项，并监督了发……
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