公告日期：2018-06-28

唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

Tangshan Caofeidian Development Investment Group Co.,LTD.

（ 河北省唐山市曹妃甸工业区）

2013年唐山曹妃甸发展投资集团有限公

司公司债券

受托管理事务报告

（ 2017年度）

债券受托管理人

（ 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2018年6月

重要声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息均

来源于唐山曹妃甸发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“曹发

展”） 公告的《 唐山曹妃甸发展投资集团有限公司2017年年度报告》等相关公开

信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺

或声明。

目录

第一章 本期债券概要 ................................................................................................. 4

第二章 发行人 2017 年度经营及财务情况 ................................................................... 4

第三章 发行人募集资金使用情况 ............................................................................... 9

第四章 债券持有人会议召开情况 ............................................................................. 10

第五章 本次债券利息的偿付情况 ..............................................................................11

第六章 公司债券跟踪评级情况................................................................................. 12

第七章 与公司债券相关事务专人的变动情况............................................................ 13

第八章 其他事项 ...................................................................................................... 14

第一章 本期债券概要

1、债券名称： 2013年唐山曹妃甸发展投资集团有限公司公司债券

2、债券简称： PR曹妃甸

3、债券代码： 124380

4、发行主体：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

5、发行总额：人民币20亿元

6、债券发行批准机关及文号：本期债券经国家发展和改革委员会发改财金

[2013]1798号文批准公开发行

7、债券期限： 7年期

8、债券利率：本期债券为7年期，同时设置提前偿还本金条款。本期债券采

用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。票面利率为7.50%

9、债券形式：实名制记账式公司债券

10、计息期限：本期债券的计息期限为2013年10月15日至2020年10月14日

11、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的10月15日为

该计息年度的起息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

12、还本付息方式：每年付息一次，设置本金提前偿付条款分次还本，在本

期债券存续期的第3个至第7个计息年度末分别偿还债券发行总额的20%，后5个

计息年度的利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，

本金自兑付日起不另计利息

13、集中付息期：自每年的付息首日起的20个工作日（包括付息日当天），

投资人可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利息

14、债券担保：本期债券无担保

15、信用等级：根据鹏元资信评估有限公司于2018年6月26日出具的跟踪评

级报告，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA

16、上市时间和地点： 2013年10月31日在上海证券交易所上市

第二章 发行人2017年度经营及财务情况

一、公司基本情况

中文名称 唐山曹妃甸发展投资集团有限公司

中文简称 曹妃甸

外文名称（如有） T……
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