公告日期：2016-06-28

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湘潭振湘国有资产经营投资有限公司

公司债券 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关

事 项 、 经 营 和 财 务 状 况 ， 投 资 者 应 当 到 www.sseinfo.com 、

www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn 和 www.chinamoney.com.cn

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二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

13 湘振湘、13 振湘治理

债

124332.SH、1380243.IB 全国银行间债券市场和

上海证券交易所

16 湘振湘 135254.SH 上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目 2015 年度/末 2014 年度/末

同比变动

比例

（%）

1、总资产 1,159,525.09 934,065.58 24.14

2、归属母公司股东的净资产 529,137.45 513,629.85 3.02

3、营业收入 64,739.59 76,128.45 -14.96

4、归属母公司股东的净利润 8,457.19 10,624.25 -20.40

5、息税折旧摊销前利润 27,275.18 27,455.34 -0.66

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（EBITDA）

6、经营活动产生的现金流净额 6,157.07 10,667.36 -42.28

7、投资活动产生的现金流净额 -97,088.38 -37,071.65 -161.89

8、筹资活动产生的现金流净额 160,282.61 33,188.30 382.95

9、期末现金及现金等价物余额 85,618.60 16,267.30 426.32

10、流动比率 2.86 2.57 11.01

11、速动比率 1.90 1.38 37.73

12、资产负债率 49.16% 42.98% 14.38

13、EBITDA 全部债务比 0.05 0.07 -30.03

14、利息保障倍数 2.25 2.23 0.59

15、现金利息保障倍数 1.28 1.58 -18.99

16、EBITDA 利息保障倍数 3.51 4.00 -12.15

17、贷款偿还率 100% 100%

18、利息偿付率 100% 100%

注：上述财务指标计算方法如下：

1、EBITDA 全部债务比＝EBITDA/全部债务

2、利息保障倍数＝息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息

支出）；

3、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得

税付现）/现金利息支出；

4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的

利息支出）；

5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

四、重大事项

（一）公司本年度新增借款超过上期末净资产的 20%，主要系为

保证公司业务正常经营新增加的银行借款，公司整体财务压力可控，

不会影响公司偿债能力。除此之外，公司未发生《公司债券发行与交

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易管理办法》第四十五条所列举的其他相关重大事项。

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

截至 2015 年 12 月 31 日，公司没有发生公司董事会或有权机构

判断为重大的事项。

（以下无正文）


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