公告日期:2019-07-15
2013 年北京生物医药产业基地发展有限公司公司债券
2019 年分期偿还本金公告
根据《 2013 北京生物医药产业基地发展有限公司债券募集说明书》, 2013
年北京生物医药产业基地发展有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)附设
本金提前偿还条款,在债券存续期第 3、 4、 5、 6 和 7 年末分别按照发行总额 20%、
20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金。
北京生物医药产业基地发展有限公司(以下简称“发行人”)将于 2019 年 7
月 23 日兑付本期债券发行总量 20 %的本金。 为保证分期偿还本金工作的顺利进
行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称: 2013 年北京生物医药产业基地发展有限公司公司债券。
2、债券简称: PR 京生物。
3、债券代码: 124325。
4、发行人: 北京生物医药产业基地发展有限公司。
5、发行规模: 人民币 6 亿元
6、债券期限及还本付息方式: 本期债券为 7 年期,附设本金提前偿还条款,
即在存续期的第 3、 4、 5、 6 和第 7 个计息年度分别按照债券发行总额的 20%的
比例偿还债券本金。
7、票面利率: 6.35%,在存续期内固定不变
8、计息期限: 2013 年 7 月 23 日至 2020 年 7 月 22 日
9、付息日: 2014 年至 2020 年每年的 7 月 23 日(如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第一个工作日)
10、兑付日: 2016 年至 2020 年每年的 7 月 23 日(如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第一个工作日)
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2019 年 7 月 22 日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中, 20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2016 年 7 月 23 日 、 2017 年 7 月 23 日和 2018 年 7 月 23、
2019 年 7 月 23 日、2020 年 7 月 23 日,分别按照债券发行总额 20%、 20%和 20%、
20%和 20%的比例偿还本金(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个
工作日),到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20 %本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100 元×( 1-累计偿还比例)
= 100 元×( 1- 80%)
= 20 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20。
特此公告。
(本页以下无正文)
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。