公告日期:2017-07-20
2013年北京生物医药产业基地发展有限公司公司债券
2017年分期偿还本金的提示性公告
根据《债券募集说明书》,2013年北京生物医药产业基地发展有限公司公司
债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,在债券存续期第3、4、5、
6和7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。
北京生物医药产业基地发展有限公司(以下简称“发行人”)将于2017年7
月24日兑付本期债券发行总量20%的本金(因2017年7月23日为休息日,故
顺延至其后的第一个工作日)。分期偿还之后,债券的面值和开盘参考价都会发
生变更,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:2013年北京生物医药产业基地发展有限公司公司债券。
2、债券简称:PR京生物。
3、债券代码:124325。
4、发行人:北京生物医药产业基地发展有限公司。
5、发行规模:人民币6亿元
6、债券期限及还本付息方式:本期债券为7年期固定利率债券,附设本金
提前偿还条款,从第三个计息年度开始偿还本金,第三至第七个计息年度末分别
按照本期债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
7、票面利率:本期债券票面年利率为6.35%,在债券存续期内固定不变。
8、计息期限:本期债券计息期限自2013年7月23日至2020年7月22日。
9、付息日:本期债券付息日为2014年至2020年每年的7月23日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。
10、兑付日:本期债券兑付日为2016年至2020年每年的7月23日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2017年7月21日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2016年7月23日、2017年7月23日、2018年7月23日、
2019年7月23日和2020年7月23日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、
20%和20%的比例偿还本金(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个
工作日),到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100元×(1-累计偿还比例)
= 100元×(1- 40%)
= 60元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100× 20%
= 分期偿还日前收盘价-20。
特此公告。
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