公告日期:2016-07-21
2013年北京生物医药产业基地发展有限公司公司债券
2016年分期偿还本金的提示性公告
根据《债券募集说明书》,2013年北京生物医药产业基地发展有限公司公司
债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,在债券存续期第3、第4、
第5、第6和第7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例
偿还本金。
北京生物医药产业基地发展有限公司(以下简称“发行人”)将于2016年7
月25日(2016年7月23日为法定休息日,付息兑付日顺延至其后的第一个工
作日)兑付本期债券发行总量20%的本金。分期偿还之后,债券的面值和开盘参
考价都会发生变更,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:2013年北京生物医药产业基地发展有限公司公司债券。
2、债券简称:上海证券交易所简称“13京生物”,银行间市场简称“13京
医药债”。
3、债券代码:上海证券交易所代码“124325”,银行间市场代码“1380242”。
4、发行人:北京生物医药产业基地发展有限公司。
5、发行规模:人民币6亿元。
6、债券期限及还本付息方式:本期债券期限为7年,附设本金提前偿还条
款,即在债券存续期的第3、第4、第5、第6及第7个计息年度末分别按照债
券发行总额的20%的比例偿还本金。
7、票面利率:本期债券的票面年利率为6.35%,在债券存续期内固定不变。
8、计息期限:本期债券计息期限自2013年7月23日至2020年7月22日。
9、付息日:本期债券付息日为2014年至2020年每年的7月23日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。
10、兑付日:本期债券兑付日为2016年至2020年每年的7月23日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2016年7月22日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2016年7月23日、2017年7月23、2018年7月23日、2019
年7月23日和2020年7月23日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%
和20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日),
到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100元×(1-本次偿还比例)
= 100元×(1-20%)
= 80元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20。
5、债券简称变更
分期偿还后,本期债券简称变更为“PR京生物”。
特此公告。
(本页以下无正文)
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