公告日期：2019-06-12

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债券代码： 124313 债券简称： PR 苏家屯

2013 年沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司公司

公司债券 2019 年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》， 债券存续期的第 3 年至第 7 年分别按照 20%、 20%、

20%、 20%、 20%的比例分期偿还债券本金。 沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公

司（以下简称“发行人”）将于 2019 年 6 月 20 日兑付本期债券发行总量 20%的

本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）债券名称： 2013 年沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司公司债券

（二）债券简称及代码：银行间简称：“ 13 苏家屯债”，代码： 1380220。上

海证券交易所简称：“ PR 苏家屯”，代码： 124313。

（三）发行人： 沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司

（四）发行规模：人民币 13 亿元。

（五）债券期限： 本期债券为 7 年期固定利率债券。同时，本期债券设置提

前还本条款，发行人将于债券存续期的第 3 年至第 7 年分别按照 20%、 20%、 20%、

20%、 20%的比例分期偿还债券本金。

（ 六） 债券利率： 在存续期内票面年利率为 6.4%

（七）债券发行批准机关及文号： 国家发展和改革委员会发改财金

[2013]1042 号文件。

（ 八）债券形式：实名制记账式。

（ 九）计息期限： 自 2013 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 19 日止。

（ 十）付息日： 为 2014 年至 2020 年的 6 月 20 日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

（十一）兑付日： 为 2016 年至 2020 年的 6 月 20 日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

〔十二）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的

主体长期信用等级为八八，本期债券的信用等级为八八。

(：十三）上市时间和地点：本期债券于2013年07月10日在上海证券交易

所上市交易。

二、 本期债券分期偿还本金情况 ；

(一） 债 权 登 记 日 ： 本 期 债 券 本 年 度 的 债 权 登 记 日 为 2 0 1 9 年 6 月 1 9 日 。 截

至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20^比

例的本金将被兑付。

(二） 分期偿还方案

本 期 债 券 将 于 2 0 1 6 年 6 月 2 0 日 、 2 0 1 7 年 6 月 2 0 日 、 2 0 1 8 年 6 月 2 0 日 、

2 0 1 9 年 6 月 2 0 日 、 2 0 2 0 年 6 月 2 0 日 ， 逐 年 分 别 按 照 债 券 发 行 总 额 2 0 ^ 的 比 例

偿还债券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），到期利息

随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不

变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进

行计算。

(三） 债券面值计算方式

本次分期偿还2， 6亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

：100X ((^化-本次偿还比例）

二 100乂 40~ 20^^

^ 20元。

(四） 开盘参考价调整方式

分期偿还曰开盘参考价

^ 分 期 偿 还 日 前 收 盘 价 ~ 1 0 0 乂 本 次 偿 还 比 例

^ 分 期 偿 还 日 前 收 盘 价 ~ 1 0 0 乂 2070

^ 分 期 偿 还 日 前 收 盘 价 - 2 0 。

三、 发行人、主承销商、托管人及各证券公司

(一）发行人：沈阳市苏家屯区城乡建设投资有限公司

法定代表人：王吉鹏

注 册 地 址 ： 沈 阳 市 苏 家 屯 区 枫 杨 路 7 8 号

联 系 人 ： 侯 颖

电话： 15840408136

传真： 024-29816762

邮编： 110101

(二） 主承销商：太平洋证券股份有限公司

法定代表人：李长伟

注册地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

联系人：刘东

联 系 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 北 展 北 街 9 号 华 远 企 业 号 0 座

电话:010-88321670

传真:010-88321681

邮编： 100044

(三） 托管人：

(！)中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街10号

法定代表人：水汝庆

联系人：骆晶、李振铎

联系电话:010-88170742、 010-88170……
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