公告日期：2019-05-30

2013 年日照市经济开发投资公司企业债券
2019 年分期偿还本金公告
根据《 2013年日照市经济开发投资公司企业债券募集说明书》，
2013 年日照市经济开发投资公司企业债券（以下简称“本期债券”）
附设本金提前偿还条款，在债券存续期最后五年分期偿还本金， 2016
年至 2020 年每年分别偿还本金 16,000 万元、分别占本期债券发行总
额的 20%。日照市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）
将于 2019 年 6 月 6 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分
期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1、债券名称： 2013 年日照市经济开发投资公司企业债券。
2、证券简称及代码： PR 日照债，代码 124301。
3、发行人：日照市城市建设投资集团有限公司（原债务主体：
日照市经济开发投资有限公司）。
4、发行总额：人民币 8 亿元。
5、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金
分期兑付条款。
6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会“发改财
金[2013]【 1017】号”文件批准发行。
7、债券利率：本期债券票面利率为 5.80%，在该品种债券存续
期内固定不变。
8、计息期限：本期债券计息期限自 2013 年 6 月 6 日至 2020 年
6 月 5 日。
9、付息日：本期债券付息日为 2014 年至 2020 年每年的 6 月 6
日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
10、兑付日：本期债券兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 6 月 6
日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
二、 本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
债权登记日为 2019 年 6 月 5 日。截至该日下午收市后，本期债
券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑
付。
2、分期偿还方案
本期债券 2016 年至 2020 年每年分别偿还本金 16,000 万元，分
别占本期债券发行总额的 20% （遇法定节假日或休息日顺延至其后的
第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×（ 1-本次偿还比例-历次偿还比例）
= 100 元×（ 1-20%-60%）
= 20 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20 。
特此公告。



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