公告日期：2016-08-29

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2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券

2015 年度债权代理事务报告

2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、长沙市轨道交通集团有限公司（简称“发行人”）已与海通证券股份有

限公司（简称“海通证券”）签署本期债券《债权代理协议》；发行人、海通证

券和国家开发银行股份有限公司湖南省分行（简称“监管人”）已经签署《账户

及资金监管协议》；上述协议均已生效。

2、根据《2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》（简

称“募集说明书”）的规定，2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券（简

称“本期债券”）已于 2013 年 4 月 23 日发行完毕，本期债券全体持有人已同意

委托本公司作为债券债权代理人，代理有关本期债券的相关债权事务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权

代理人的职责。

为出具本报告，2016 年海通证券与发行人进行接洽，对于出具本报告有关

的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据海通证券对有关情况的调查、 发行人或相关政府部门出具的证明

文件进行判断，对海通证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并

出具结论意见。因海通证券不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力，

在本报告中对有关审计报告、 评估报告等专业数据及事项的引述不表明海通证券

对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

海通证券未对本期债券的投资价值做出任何评价， 也未对本期债券的投资风

险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

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一、发行人的基本情况

企业名称：长沙轨道交通集团有限公司

住所：湖南省长沙市雨花区杜花路 166 号

法定代表人：彭旭峰

注册资本：500,000 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：轨道项目投资、建设、运营管理；土地一级整理、开发；市政基

础设施的建设；建筑材料的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动)

股权结构：长沙市财政局持有发行人 100%的股份

跟踪评级： 根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2016 年 6 月 28 日出具的

《长沙市轨道交通集团集团有限公司 2016 年跟踪评级报告》，发行人主体信用

等级 AAA，本期债券信用等级 AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券（简称“本期

债券”）募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他

主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2013 年 5 月 7 日在银行间

市场上市流通，简称“13 长沙轨道债”，证券代码为 1380179.IB；2013 年 7 月

5 日在上海证券交易所上市流通，简称“13 长轨交”，证券代码为 124290.SH。

（二）募集资金使用情况

2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集资金总额为 25 亿元，全

部用于长沙市轨道交通 1 号线一期工程项目。截止到 2014 年末，本期债券募集

资金已使用完毕，本期不涉及资金使用情况。

（三）付息情况

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本期债券的付息日为 2014 年至 2023 年每年的 4 月 23 日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券每年付息一次，分次还本。

本期债券从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6、第 7、第

8、第 9 和第 10 个计息年度末分别偿还本金 2.5 亿元、2.5 亿元、2.5 亿元、2.5

亿元、3.75 亿元、3.75 亿元、3.75 亿元和 3.75 亿元。本期债券存续期后 8 年

利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款

项自兑付日起不另计利息。 每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记

的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 （每名债券持

有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

发行人已于 2016 年 4 月 23 日支付第 3 个计息年度的利息 6,200 万元， 并偿

还本金 2.5 亿元。发行人不存在应付未付利息的情况。

（五）发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、货币网（和上海证券交

易所网站）披露。已披露的相关文件及时间如下：

1. 长沙市轨道交通集团有限公司近三年无重大诉讼事项的说明（2013

年 4 ……
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