公告日期:2019-04-08
2013 年海航集团有限公司公司债券
2019 年付息公告
由海航集团有限公司 (以下简称“发行人”)于 2013 年 04 月 15 日发行的 2013
年海航集团有限公司公司债券(以下简称“本期债券”),将于 2019 年 04 月 15 日
开始支付自 2018 年 04 月 15 日至 2019 年 04 月 14 日期间的利息。为保证本次付
息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:
一、 本期债券的基本情况
(一) 债券名称: 2013 年海航集团有限公司公司债券。
(二) 债券简称及代码: 13 海航债, 124286。
(三) 发行人: 海航集团有限公司。
(四) 发行规模:人民币 11.50 亿元。
(五) 债券期限:本期债券为 7 年期固定利率债券, 第 5 年末附发行人上调
利率选择权及投资者回售选择权。
(六) 债券利率: 本期债券存续期内前 5 年票面利率为 6.60%,在债券存续
期内前 5 年固定不变。在本期债券存续期限的第 5 年末,发行人选择上调票面利
率 50 个基点( 含本数), 债券票面年利率为债券存续期限前 5 年票面利率加上上
调基点, 即本期债券存续期的后两年票面利率上调为 7.1%, 在债券存续期限后 2
年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
(七) 债券形式:实名制记账式公司债券,投资者认购的通过上海证券交易
所发行的,在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 投资者认购的通过承销团
公开发行的,在中央国债登记公司登记托管。
(八) 计息期限:本期债券计息期限自 2013 年 4 月 15 日至 2020 年 4 月 14
日止。 如投资者行使回售权,则回售部分债券的计息期限为自 2013 年 4 月 15
日至 2019 年 4 月 14 日止。
(九) 还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金
的兑付一起支付。
(十) 付息日: 本期债券的付息日为债券存续期内每年的 4 月 15 日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。
(十一) 债券担保: 本期债券无担保。
(十二) 信用级别: 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本
期债券信用级别为 AAA,发行人主体信用级别为 AAA。
二、 本期债券本年度付息
(一) 本次付息计息期限: 自 2018 年 4 月 15 日起至 2019 年 4 月 14 日止,
逾期不另计利息。
(二) 债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记
日为 2019 年 4 月 12 日。截至上述债券登记日下午收市后,本期债券上海证券交
易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
(三) 付息时间: 2019 年 4 月 15 日。
三、 付息办法:
(一)本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其付息资金由中央国债登记
结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假
日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息日前
将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资
金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资
金的,发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
(二)本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息
款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户
的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将利息款划付至投资者在
该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券
的营业网点办理付息手续,具体手续如下:
A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比
照上述第 1 点的流程。
B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理:
( 1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证,根据
原认购债券的营业网点要求办理;
( 2)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身份证,并
提交单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、法人营业执照复印件(加
盖该机构投资者公章)和税务登记证(地税)复印件(加盖该机构投资者公章)
以及经办人身份证复印件;
( 3)如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况,请根据
托管凭证上注明的二级托……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。