公告日期:2013-06-20
2013年武汉新港建设投资开发集团
有限公司公司债券
上市公告书
证券简称:13 武新港
证券代码:124283
上市时间:2013 年6 月21 日
上市地点:上海证券交易所
上市推荐人:平安证券有限责任公司
第一节 绪 言
重要提示:武汉新港建设投资开发集团有限公司(以下简称“发
行人”或“公司”)董事会或高级管理人员已批准该上市公告书,保证
其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确
性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
本期债券无担保,经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券
信用级别为AA,发行人主体信用级别为 AA。发行人 2011 年末归属
于母公司的所有者权益为 267,788.23 万元,2009 -2011 年归属于母公
司的净利润分别为 8,212.52 万元、8,251.22 万元、9 ,029.31 万元,三
年平均值为8497.68万元,不少于债券一年利息的 1.5倍。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称:武汉新港建设投资开发集团有限公司
住 所:湖北省武汉市江汉区发展大道 172 号
法定代表人:李建华
注册资本:人民币捌亿陆仟壹佰陆拾叁万肆仟玖佰元整
企业类型:国有独资
二、发行人基本情况
(一)经营范围
授权范围内的国有资产经营管理、租赁、投资;汽车配件、船舶
配件、钢材、矿石、机械、电子产品、通信设备(不含无线发射装置)
及配件、建筑材料、装饰材料、金属材料、百货、针纺织品销售;公
路运输、水上运输、煤炭销售(仅限持有许可证的分支机构经营);
武汉新港有关基础设施的建设、投资、经营、管理;接受市政府及相
关部门的委托开展土地储备工作 。
截至2011 年12 月31日,公司资产总额为 872,441.55 万元,负
债总额为570,5 17 .41 万元,归属于母公司的所有者权益为 267 ,788.23
万元,2011 年公司实现营业收入 178,166.03 万元,归属于母公司的
净利润为9,029.31 万元。
(二)历史沿革
新港投集团是主要从事国有资产运作、产权经营和武汉新港基础
设施建设、投融资、经营管理的市属国有独资企业,具体业务以水陆
交通及物流业,包括:公路客运、公路物流、水路航运等,以及港口
建设投融资及管理业为主营业务,以房地产开发、商贸服务和水下工
程等为辅业。
2000年6 月27 日,根据《市委办公厅、市政府办公厅印发<关
于组建武汉交通国有控股(集团)公司的实施方案>的通知》(武办发
〔2000 〕32号)批准组建武汉交通国有控股(集团)公司,政府赋
予公司的主要职责是:代表武汉市国资委持有国有资产的产权,并以
出资人的身份对国有资产的投资运作和产权营运等重大事项行使决
策权。
2000 年10 月16 日,武汉交通国有控股(集团)公司取得武汉
市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,公司正式成立,注
册资本为4.29 亿元。
2009年8 月17 日,根据《市委办公厅、市政府转发市国资委<
关于组建武汉新港建设投资开发集团有限公司的实施方案> 的通知》
(武办发〔2009 〕30 号),武汉交通国有控股(集团)公司更名为武
汉新港建设投资开发集团有限公司,新港投注册资本从 4.29 亿增至
4.50 亿元。政府赋予公司的主要职责是:负责武汉新港有关基础设施
项目的建设、投资、融资、经营和相关债务清偿等;负责武汉新港有
关经营性项目的建设、经营和管理;接受市政府及相关部门的委托开
展土地储备工作。
2011 年9 月30 日,根据《关于武汉新港建设投资开发集团有限
公司增加注册资本金的函》(武国资产权〔2011〕73 号),新港投集
团注册资本从 4.50 亿元增至4.82 亿元。
2011 年10 月26 日,根据《关于武汉新港建设投资开发集团有
限公司增加注册资本金的通知》(武国资产权〔2011 〕79 号),新港
投集团注册资本从 4.82 亿元增至8.62 亿元。
(三)发行人面临的主要风险
1、经营风险
公司的水陆交通及物流业面临着财务管理风险、项目管理风险、
资产管理、安全生产风险等多方面经营风险。除水陆交通及物流业外,
公司还同时从事武汉新港建设投融资及管理,此业务是武汉市政……
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