公告日期:2018-08-31
浙江省新昌县投资发展集团有限公司
公司债券半年度报告
( 2018 年上半年)
二〇一八年八月
浙江省新昌县投资发展集团有限公司公司债券半年度报告( 2018 年)
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
本公司半年度报告中的财务报告未经审计。
浙江省新昌县投资发展集团有限公司公司债券半年度报告( 2018 年)
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重大风险提示
一、利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响,在本期债
券存续期内,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率形式且期限较长,
可能跨越多个经济周期,市场利率的波动可能使投资者面临债券价格变动的不确定性。
二、偿付风险
由于募集资金投资项目的建设周期和投资回收期较长,如果受到市场环境变化等不可控因
素影响,公司不能从预期的还款来源获得足够资金,可能影响本期债券本息的按期足额偿
付。
三、资产负债率较高的风险
截至 2018 年 6 月末,公司资产负债率为 70.45%,资产负债率相对较高。随着公司资产规
模及投资规模的扩大,公司的融资需求也不断扩大。若未来公司不能合理运用财务杠杆,
将对公司的持续经营产生不利影响。
四、非经营性往来占款较大的风险
2018 年 6 月末,公司非经营性往来占款和资金拆借合计 26.01 亿元,占合并口径净资产的
比例为 14.65%。虽然上述资金拆借系企业间正常资金往来,且公司收取相应利息,但若后
期公司无法按时收回上述款项,将对公司的偿债能力产生不利影响。
浙江省新昌县投资发展集团有限公司公司债券半年度报告( 2018 年)
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目录
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介............................................7
一、 公司基本信息..........................................................7
二、 信息披露事务负责人....................................................7
三、 信息披露网址及置备地..................................................7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8
六、 中介机构情况..........................................................8
(四)报告期内中介机构变更情况................................................9
第二节 公司债券事项......................................................9
一、 债券基本信息..........................................................9
二、 募集资金使用情况.....................................................11
三、 报告期内资信评级情况.................................................14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................16
五、 偿债计划.............................................................18
六、 专项偿债账户设置情况.................................................19
七、 报告期内持有人会议召开情况......……
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