公告日期：2018-05-09

山东省鲁信投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

（ 2017 年）

二〇一八年四月

山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券年度报告（ 2017 年）

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重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券年度报告（ 2017 年）

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重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券

价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中

“风险因素”等有关章节内容。

此外，请投资者关注以下事项：

一、重要的前期差错更正事项

公司 2017 年经审计的财务报告披露了重要的前期差错更正事项，调增 2016 年末总资

产 18.91 亿元，调增 2016 年末净资产 2.46 亿元，调减 2016 年度净利润 3.37 亿元，详情

见本年度报告“第四节 财务情况”之“二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

”之“（二）重要前期差错更正”。

二、经营性现金流大幅下降风险

公司 2017 年经营活动产生的现金流净额为-1,276,641.04 万元，较上年同期下降

812,747.98 万元，降幅为 175.20%，主要系本公司子公司山东省金融资产管理股份有限公

司不良资产收购业务 2017 年度现金流出较多，相应不良资产处置需要一定时间。公司经营

性现金流与经营状况基本匹配，但现金流呈净流出状态且降幅较大，可能给公司带来一定

的财务风险。目前公司货币资金充足，流动资产规模较大，各融资渠道畅通，经营状况良

好。

三、 2017 年当年累计新增借款占上年末净资产比例超过 20%

公司 2017 年当年累计新增借款金额为 71.10 亿元，占上年末净资产的比例为 29.47%

，其中，银行贷款累计新增 80.77 亿元，企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具

累计减少 12.00 亿元，其他借款累计新增 2.33 亿元。上述新增借款增加主要系公司调整债

务结构及业务发展需要，资金需求增加所致，均属于正常经营活动范围，公司各项业务经

营情况正常，对公司偿债能力无重大影响。

截至本报告批准报出日，除上述事项外，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险

因素”章节描述没有重大变化。

山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券年度报告（ 2017 年）

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目录

重要提示..............................................................................................................2

重大风险提示 .......................................................................................................3

释义 ....................................................................................................................6

第一节 公司及相关中介机构简介.....................................................................8

一、 公司基本信息...........................................................................................8

二、 信息披露事务负责人 .................................................................................8

三、 信息披露网址及置备地 ..............................................................................8

四、 控股股东、实际控制人及董监高情况 ...........................................................9

五、 中介机构情况..............................................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。