公告日期:2016-03-03
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2013 年上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券
分期偿还本金的提示性公告
根据《 2013 年上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券募
集说明书》,2013 年上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券(以
下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,在债券存续期第 3、 4、
5、 6、 7 年末分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比
例偿还本金。 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司(以下简称“发行
人”)将于 2016 年 3 月 7 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。 本次
分期偿还本金工作完成后,本期债券面值及开盘参考价将发生变更,
现将有关事宜提示如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称: 2013 年上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司
债券。
2、债券简称: 银行间市场简称“ 13 奉贤南桥债”;交易所简称
“ 13 奉南城”。
3、债券代码: 银行间市场代码: 1380087;交易所代码: 124190。
4、发行人: 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司。
5、发行规模: 人民币 6.5 亿元。
6、债券期限及还本付息方式: 本期债券为七年期固定利率公司
债券。本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,在本期
债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本
金的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%,最后五年每年的应付利息随当
年兑付的本金部分一起支付。
7、票面利率: 6.25%。
8、计息期限: 本期债券计息期限自 2013 年 3 月 5 日至 2020 年
3 月 4 日。
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9、付息日: 本期债券付息日为 2014 年至 2020 年每年的 3 月 5
日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)。
10、兑付日: 本期债券兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 3 月 5
日(上述兑付日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2016 年 3 月 4 日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管
账户所记载的本期债券余额中, 20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2016 年3 月5 日、 2017 年3 月5 日、 2018 年3 月5
日、 2019 年3 月5 日和2020 年3 月5 日分别按照债券发行总额20%、
20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺
延至其后的第 1 个工作日),到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数
量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
二、 分期偿还本金后债券面值、开盘参考价及债券简称变更情况
1、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100 元×( 1-本次偿还比例)
= 100 元×( 1-20%)
=80 元。
2、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20。
3、债券简称变更
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