公告日期：2016-02-29

2013 年上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券

分期偿还本金公告

根据《 2013 年上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券募

集说明书》，2013 年上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券 （以

下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、 4、

5、 6、 7 年末分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比

例偿还本金。 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司（以下简称“发行

人”）将于 2016 年 3 月 7 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。 为保

证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2013 年上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司

债券。

2、债券简称： 银行间市场简称“ 13 奉贤南桥债”；交易所简称

“ 13 奉南城”。

3、债券代码： 银行间市场代码： 1380087；交易所代码： 124190。

4、发行人： 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司。

5、发行规模： 人民币 6.5 亿元。

6、债券期限及还本付息方式： 本期债券为七年期固定利率公司

债券。 本期债券每年付息一次， 同时设置本金提前偿付条款，在本期

债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本

金的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%，最后五年每年的应付利息随当

年兑付的本金部分一起支付。

7、票面利率： 6.25%。

8、计息期限： 本期债券计息期限自 2013 年 3 月 5 日至 2020 年

3 月 4 日。

9、付息日： 本期债券付息日为 2014 年至 2020 年每年的 3 月 5

2

日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

10、兑付日： 本期债券兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 3 月 5

日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2016 年 3 月 4 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管

账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2016 年3 月5 日、 2017 年3 月5 日、 2018 年3 月5

日、 2019 年3 月5 日和2020 年3 月5 日分别按照债券发行总额20%、

20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺

延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-本次偿还比例）

= 100 元×（ 1-20%）

=80 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“ PR奉南城 ”。
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