公告日期：2017-02-27

2013 年余姚经济开发区建设投资发展有限公司公司债券

2017 年分期偿还本金公告

根据《 2013 年余姚经济开发区建设投资发展有限公司公司债券

募集说明书》， 2013 年余姚经济开发区建设投资发展有限公司公司债

券（以下简称“本期债券”） 设置本金提前偿还条款，在存续期的第

3 个计息年度起至第 7 个计息年度，每年分别按照债券发行总额 20%

的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日

起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。为保证分期偿还本金工

作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、 债券名称： 2013 年余姚经济开发区建设投资发展有限公司公

司债券。

2、 债券简称及代码： PR 余开投（ 124181）。

3、 发行人： 余姚经济开发区建设投资发展有限公司。

4、 发行总额：人民币 10 亿元。

5、 债券期限： 7 年，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年末、

第 4 年末、第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末分别按 20%、 20%、 20%、

20%、 20%的比例偿还本金。

6、 债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金

[2013]9 号文件批准公开发行。

7、 债券利率： 6.75%。

8、 债券形式：实名制记账式债券。

9、 计息期限： 自 2013 年 3 月 4 日至 2020 年 3 月 3 日止。逾期

未领，不另计利息。

10、 付息日： 2014 年至 2020 年每年的 3 月 4 日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利

息）。

11、还本付息方式：债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付

条款，自债券存续期第三年起于每年的 3 月 4 日按 20%的比例逐年等

额偿还本金， 后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支

付。

12、 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评

定，本期债券的信用等级为 AA，发行主体的信用级别为 AA-。

13、 上市时间和地点：本期债券于 2013 年 4 月 18 日在上海证券

交易所上市交易。

二、 本期债券分期偿还本金情况

1、本次债权登记日

2017 年 3 月 3 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管

账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期最后五年

的每年末分别偿付本金的 20%。本期债券采用单利按年计息，不计复

利，逾期不另计利息。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 1-累计偿还比例）

=100 元×（ 1-40%）

=60 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

（以下无正文）


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