公告日期：2018-01-04

2013 年成都城建投资管理集团有限责任公司公司债

券 2018 年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》， 2013 年成都城建投资管理集团有限

责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，

在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年分别按照 20%、 20%、 20%、 20%

和 20%的比例偿还债券本金。 成都城建投资管理集团有限责任公司

（以下简称“发行人”）将于 2018 年 1 月 15 日兑付本期债券发行总

量 20%的本金，为保证分期偿还工作的顺利进行，现将有关事宜公告

如下：

一、本期债券概览

1．债券名称： 2013 年成都城建投资管理集团有限责任公司公司

债券。

2．债券简称及代码： PR 蓉城投、 124144。

3．发行人： 成都城建投资管理集团有限责任公司。

4．发行总规模和期限： 本期债券的发行总规模是 20 亿元，期限

7 年， 同时设置本金提前偿还条款。

5．债券发行批准机关及文号： 发改财金[2012]3930 号文件批准

发行。

6．债券形式： 实名制记账式。

7．债券利率： 本期债券采用固定利率形式， 存续期内债券票面

年利率为 6.18%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年

计息，不计复利，逾期不另计息。

8．计息期限：本期债券的计息期限自 2013 年 1 月 14 日起至 2020

年 1 月 13 日止。

9．付息日： 本期债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 1 月

14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。

10．付息期：自付息日起的 20 个工作日。

11． 兑付日： 本期债券的兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 1 月

14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。

12．信用级别： 经联合资信评估有限公司跟踪评定，发行人主体

长期信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

13．上市时间和地点： 本期债券于 2013 年 5 月 6 日在上海证券

交易所上市。

二、本期债券分期偿还本金情况

1． 债券登记日

本期债券债权登记日为 2018 年 1 月 12 日。截至该日下午收市后，

本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20%比例的本

金将被兑付。

2． 分期偿还方案

本期债券将于 2016 年至 2020 年每年的 1 月 14 日分别按照债券

20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1

个工作日），到期利息和本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（ 0.6-本次偿还比例）

=100 元×（ 0.6-20%）

=40 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

五、本次兑付的相关机构

（一） 发行人： 成都城建投资管理集团有限责任公司

地址： 四川省成都市金牛区金周路 589 号

联系人： 郑雪岷

联系方式： 028-68814971

邮政编码： 610000

（二） 主承销商：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系人： 赵业

联系方式： 010-85130421

邮政编码： 100010

（三） 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话： 021-68870114

邮政编码： 200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

http://www.sse.com.cn

特此公告。

（本页无正文，为《 2013 年成都城建投资管理集团有限责任公司公

司债券 2018 年分期偿还本金公告》之盖章页）

成都城建投资管理集团有限责任公司

2018 年 1 月 4 日


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