公告日期：2018-11-12

2012 年第二期国家电网公司企业债券

2018 年付息公告

由国家电网有限公司（原“国家电网公司”） 发行的 2012 年第二

期国家电网公司企业债券（以下简称“本期债券”）将于 2018 年 11

月 20 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

开始支付本年度利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时

领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、 债券名称： 2012 年第二期国家电网公司企业债券。

2、 发行人： 国家电网有限公司（原“国家电网公司”）

3、 债券简称及代码：

本期债券 7 年期品种简称及代码：

上证所： 12 国网 03， 124063

银行间： 12 国网债 03， 1280399

本期债券 15 年期品种简称及代码：

上证所： 12 国网 04， 124604

银行间： 12 国网债 04， 1280400

4、 发行总额：人民币 100 亿元，包括本期债券 7 年期品种 50 亿

元和本期债券 10 年期品种 50 亿元。

5、 债券期限：本期债券品种期限为 7 年期和 10 年期。

6、 债券形式：实名制记账式。

7、 债券利率：本期债券 7 年期品种的票面年利率为 4.80%，在

债券存续期内固定不变；本期债券 10 年期品种的票面年利率

为 5.00%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按

年付息，不计复利，逾期不另计息。

8、 付息日：每年的 11 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个工作日）为该计息年度的付息日。

9、 上市时间和地点：本期债券 7 年期和 10 年期品种于 2013 年

1 月 4 日在上海证券交易所上市交易。

二、 本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限： 2017 年 11 月 20 日至 2018 年 11 月 19 日，

逾期部分不另计息。

2、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的

债权登记日为 2018 年 11 月 19 日。截止上述债权登记日下午收市后，

本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

3、 付息时间

（ 1）集中付息：自付息首日起的 20 个工作日（包括兑付首日当

天）。本期债券付息首日为 2018 年 11 月 20 日。

（ 2）常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付

息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。

三、 付息办法

（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息方法

托管在中国国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中

央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债

券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。

债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时

通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变

更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金

的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何

损失。

（二） 本期债券在上海证券交易所上市部分的付息方法

1、 从上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资

者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统

进入该投资者开户的登记公司的备付金账户中，再由该证券公司将利

息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

2、 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在

原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：

A. 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息

款的划付比照上述第 1 点的流程。

B. 如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下

要求办理。

（ 1） 本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身

份证，根据原认购债券的营业网点要求办理。

（ 2） 本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人

身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法

人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）

复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；

（ 3） 如投资者原认购网点已迁徙、更名、合并或有其他变更情

况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称和加盖的公章，咨询该

二级托管人。

四、 关于债券利息所得税的说明

（一） 关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

1、 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法

规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴

纳企业债券个人利息所得税。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。