公告日期:2016-10-14
2012 年苏州城市建设投资发展有限责任公司公司债券
2016 年分期偿还本金的提示性公告
根据《 2012 年苏州城市建设投资发展有限责任公司公司债券募集说明书》,
2012 年苏州城市建设投资发展有限责任公司公司债券(以下简称“本期债券”)
附设本金提前偿还条款, 在债券存续期内的第三、第四、第五、第六、第七年末
分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金, 苏
州城市建设投资发展有限责任公司(以下简称“发行人”)将于 2016 年 10 月 25
日(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)兑付本期债
券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公
告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称: 2012 年苏州城市建设投资发展有限责任公司公司债券。
2、债券简称: PR 苏城投。
3、债券代码: 124033。
4、发行人: 苏州城市建设投资发展有限责任公司。
5、发行规模: 人民币 20 亿元
6、债券期限及还本付息方式: 本期债券为七年期。每年付息一次,自债券
发行后第三年起,在债券存续期内的第三、第四、第五、第六、第七年末分别按
照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。后五年利
息随本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上
登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日
起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
7、票面利率: 5.79%。
8、计息期限: 本期债券的计息期限为自 2012 年 10 月 25 日至 2019 年 10
月 24 日。
9、付息日:2013 年至 2019 年每年的 10 月 25 日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第 1 个工作日)。
10、 上市时间和地点: 本期债券于 2013 年 1 月 21 日在上海证券交易所上
市交易。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2016 年 10 月 24 日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中, 20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券 2015 年至 2019 年每年的 10 月 25 日逐年按照 20%、 20%、 20%、
20%、 20%的比例偿还债券本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工
作日),到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
=80 元- 100 元×本次偿还比例
= 80 元-100 元×20%
= 60 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20。
5、债券简称变更
分期偿还后,本期债券简称变更为“PR 苏城投”。
特此公告。
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