公告日期：2016-08-31

海航集团有限公司

公司债券 2016 年半年度报告摘要

一、重要提示

本年半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解

本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海

证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

09 海航债 122927、0980186 上海证券交易所、银行间债券市场

13 海航债 124286、1380157 上海证券交易所、银行间债券市场

15 海航债 127312、1580273 上海证券交易所、银行间债券市场

16 海航 01 135325 上海证券交易所

16 海航 02 135706 上海证券交易所

16 海集 01 139082、1680190 上海证券交易所、银行间债券市场

三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据和财务指标列示如下：

指标

2016年6月30日 2015年12月31日

变动情况

单位：亿元

总资产 5428.29 4687.09 16%

归属于母公司股东的净资产 262.59 225.14 17%

期末现金及现金等价物余额 995.82 905.36 10%

流动比率 1.31 1.36 -4%

速动比率 1.07 1.1 -3%

资产负债率 74.77% 75.46% -1%

利息保障倍数 1.33 1.3 2%

现金利息保障倍数 2.6 3.22 -19%

EBITDA 利息保障倍数 2.07 2.02 2%

贷款偿还率 100% 100% 0%

利息偿付率 100% 100% 0%

指标 2016年1-6月2015年1-6月 变动情况

单位：亿元

营业收入 485.4 313 55%

归属于母公司股东的净利润 5.54 4.25 30%

EBITDA 142.99 64.37 122%

经营活动产生的现金流量净额 112.18 74.67 50%

投资活动产生的现金流量净额 -341.89 -290.44 18%

筹资活动产生的现金流量净额 320.87 187.44 71%

EBITDA/全部债务 0.035 0.024 46%

注：上述财务数据计算公式如下：

1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计

2、速动比率=（流动资产合计-存货）/流动负债合计

3、资产负债率=负债合计/资产总计

4、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

5、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

6、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金

利息支出

7、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

9、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁或受到重大行政

处罚的事项，亦未发生破产重整事项，经营稳定，有关重大

事项发生情况汇总如下：

序号 相关事项 是否发生

1 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 否

2 债券信用评级发生变化 是

3 发行人主要资产被查封、扣押、冻结 否

4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 否

5

发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分

之二十

是

6 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十 否

7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 否

8 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 否

9 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚 否

10 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 否

11 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件 否


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