公告日期：2011-09-23

1

2011年石家庄市城市建设投资控股集团

有限公司市政项目建设债券

发行人

石家庄市城市建设投资控股集团有限公司

2011年中期报告

2

重 要 提 示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3

一、公司基本情况简介

（一）公司法定名称：石家庄市城市建设投资控股集团有限公司

（二）公司法定代表人：李文昌

（三）公司注册地址：石家庄市建设北大街34号

公司办公地址：石家庄市中华北大街358号

邮政编码：050066

（四）信息披露报纸：《中国证券报》

（五）公司首次注册登记日期：2005年1月10日

公司首次注册登记地址：石家庄市建设北大街34号

（六）公司企业法人营业执照注册号：130100000224412

（七）公司税务登记号码：

地税：冀石地税桥西字130104682776032

（八）公司聘请的会计师事务所

名 称：中磊会计师事务所有限公司

办公地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号

电 话：0311-85202398

4

二、已发行债券情况

2011 年石家庄市城市建设投资控股集团有限公司市政项目建设债券

1. 债券简称：10石城投债

2. 债券代码：122867

3. 债券存续期限：2011年3月9日至2021年3月8日

4. 债券发行额：人民币壹拾亿元（人民币1,000,000,000 元）

5. 债券年利率和计息方式：本期债券为固定利率，票面利率为 6.55 %（该利

率根据 Shibor 基准利率加上基准利差 1.92 %制定，基准利率为发行首日前

五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网

（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 4.63 %，基准

利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前 5 年固定不

变；在本期债券存续期内的前 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0-100 个

基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面利率加上上调基

点，在债券存续期后 5 年固定不变。投资者有权在回售登记期内进行登记，

将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债

券。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6. 还本付息方式：每年付息一次，分次还本。从第八个计息年度开始偿还本

金，第八、第九、第十个计息年度分别偿还投资者行使回售选择权后的债

券存续余额的30%、30%和40%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在

托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的

比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，

小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债

权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获

利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分

自兑付首日起不另计利息。

7. 债券信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体

信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

8. 债券上市时间：2011 年3 月9日

5

9. 债券上市地点：上海证券交易所

10. 债券担保： 无担保

11. 债券主承销商：国都证券有限责任公司

三、公司所在行业简况

公司的主营业务涵盖城市投资建设、公用事业等领域，主营业务收入仍主要

来源于公共交通及自来水销售收入；由于公用事业的公益性特征，公司的主营业

务收入稳定增长，但整体毛利率水平不高

石家庄城投是石家庄市政府建设城市、经营城市的载体，除负责石家庄市城市基础

设施项目建设外，还负责石家庄市公用事业的运营和管理。公司的主营业务收入主要来

自公共交通、供水、工程施工和污水处理等。

2010 年以来，公司的主营业务收入保持稳定增长，其中公共交通、供水收入的占比

较大，是公司主营业务收入的主要来源，占比分别为 43.25%和 32.71%。公共交通和供

水是具有区域专营优势的公用事业，收入稳定并将随着石家庄城市的发展而持续增长。

2010 年，公共交通完成客运人次 5.1 亿，实现主营业务收入 4.39 亿元，较 2009 年有所

增长；实现毛利润-1.27 亿元。2010 年，水销售业务实现收入 3.32 亿元，毛利润 1.20 亿

元。2010 年公共交通和水销售业务营业情况较 2010 年均有所增长，但自……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。