公告日期：2012-04-26

石家庄市城市建设

投资控股集团有限公司

（公司债券 1180055， 122867）

2011年年度报告

上市推荐人/主承销商

交易所市场简称： 11石城投 交易所市场代码： 122867

银行间市场简称： 11石城投债 银行间市场代码： 1180055

石家庄市城市建设投资控股集团有限公司

2011年年度报告

一、公司概况

（一）基本情况

1、公司住所：石家庄市中华南大街 380号；

邮政编码： 050018。

2、注册资本： 567,708.99万元。

3、法定代表人：李文昌。

4、企业类型：有限责任公司（国有独资） 。

5、业务：

公司是石家庄市人民政府建设城市、经营城市的平台，除负责石

家庄市城市基础设施项目建设外， 还负责石家庄市公用事业的运营和

管理。公司主营业务收入主要来自公共交通、供水、工程施工和污水

处理等。公司主营业务收入稳定增长，但整体毛利率水平不高。

3

6、 2011 年市政项目建设债券（以下简称本期债券）流通/上市简

况

（

1）流通场所：银行间债券市场；

债券简称： 11 石城投债；

债券代码： 1180055。

（ 2）上市交易所：上海证券交易所；

债券简称： 11 石城投；

债券代码： 122867。

（二）主要会计数据

截止到本年年底，公司归属于母公司所有者权益合计

1,064,952.01 万元。 2010 年和 2011 年，公司实现归属于母公司所有

者的净利润 8,551.99万元和 28,425.34万元，做到了连续两年盈利。

（三）财务指标分析

截止到本年年底，公司处于存续期的债券总共就是本期债券一

只，金额 10 亿元，为归属于母公司所有者权益的 9.39%。

本期债券在存续期的前五年每年须支付利息 6,550 万元， 2010

年—2011 年公司平均净利润为 18,488.66万元， 是这五年期间每年利

息的 2.82 倍。

二、经审计的年度财务报告

经审计的公司本年度财务报告，包括财务报表附注，见附件。

4

三、已发行债券兑付兑息情况

公司在本年 3月发行本期债券 10亿元。 截止到本年年底尚不满

一年，因而本年度未发生兑付利息的情况。

公司在 2012年 3月按时足额支付了本期债券第一年度的利息。

四、银行贷款还本付息情况

本年全年，公司均按时偿还了向银行的借款，没有逾期。

五、未来尚不存在债券按期兑付兑息的风险

截止到目前，公司运行平稳，前景稳定。公司良好的经营状况是

本期债券按期偿付的基础， 没有迹象表明公司未来存在债券按期偿付

本息的风险。

六、债券跟踪评级情况

大公国际资信评估有限公司（以下简称大公国际）将对公司进行

定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

大公国际将在本期债券存续期内每年出具一次定期跟踪评级报

告。

根据中央国债登记结算有限责任公司和全国银行间同业拆借中

心 《银行间债券市场公司债券发行、 登记托管、 交易流通操作细则》[中

债字（ 2008） 8号] 和《上海证券交易所公司债券上市规则》，公司

将于每年 6月 30日前披露跟踪评级报告。

5

大公国际将在影响评级报告结论的重大事项发生后及时进行跟

踪评级，在跟踪评级分析结束后下一个工作日向监管部门报告，并发

布评级结果。

七、重大诉讼事项

本年全年至年底， 公司没有任何会对财务状况和经营业绩产生重

大不利影响的诉讼。

八、已发行债券变动情况

公司总共就发行了本期债券一只。截止到本年年底，本期债券没

有变化。

九、联系人和联系方式

（一）发行人：石家庄市城市建设投资控股集团有限公司

联系地址：石家庄市中华北大街 358号；

邮政编码： 050066；

联系人：王娟；

联系电话： (0311)8527.5578。

（二）上市推荐人/主承销商：国都证券有限责任公司

联系地址：北京市东直门南大街 3号国华投资大厦 9层；

邮政编码： 100007；

联系人：武雪、周月；

6

联系电话： (010)8418.3165/3174。

地址：石家庄市胜利北街156号 邮箱： tianrun_office@163.com 传真： 0311—86673450

电话： 0311—86673450 89611061

河 北 天 润 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司

Hebei Tianrun Certified Public Accountants Office Co., Ltd

冀天润检审（ 2012） 025号

审 计 报 告

石家庄市城市建设投资控股集团有限公司全体股东：

我们审计了后附的石家庄市城市建设投资控股集团有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。